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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 036.00 | 190 517.00 | 133 519.00 | 324 036.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 347 000.00 | | 347 000.00 | 347 000.00 |
AP Constructions | 8 911.00 | 331.00 | 8 580.00 | 8 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 116 430.00 | 13 213 961.00 | 3 902 469.00 | 17 116 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 244 800.00 | 1 349 355.00 | 2 895 445.00 | 4 244 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 415 097.00 | 71 506.00 | 343 591.00 | 415 097.00 |
AX Avances et acomptes | 53 730.00 | | 53 730.00 | 53 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 057 996.00 | 15 335 549.00 | 7 722 447.00 | 23 057 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 923 085.00 | 51 764.00 | 871 320.00 | 923 085.00 |
BN En cours de production de biens | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 281 520.00 | 132 548.00 | 2 148 972.00 | 2 281 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 357.00 | | 20 357.00 | 20 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 539 495.00 | | 4 539 495.00 | 4 539 495.00 |
BZ Autres créances | 4 020 266.00 | | 4 020 266.00 | 4 020 266.00 |
CF Disponibilités | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 190.00 | | 28 190.00 | 28 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 822 385.00 | 184 313.00 | 11 638 072.00 | 11 822 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 880 382.00 | 15 519 862.00 | 19 360 519.00 | 34 880 382.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 509 878.00 | 509 878.00 | | 509 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 500.00 | 762 500.00 | | 762 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 168 934.00 | 5 168 934.00 | | 5 168 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DG Autres réserves | 321 155.00 | 321 155.00 | | 321 155.00 |
DH Report à nouveau | -1 380 474.00 | -1 457 370.00 | | -1 380 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441 803.00 | 76 896.00 | | -441 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 753.00 | 124 500.00 | | 132 753.00 |
DK Provisions réglementées | 891 167.00 | 882 001.00 | | 891 167.00 |
DL TOTAL (I) | 5 530 483.00 | 5 954 867.00 | | 5 530 483.00 |
DP Provisions pour risques | 92 016.00 | 72 965.00 | | 92 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 754 000.00 | 708 000.00 | | 754 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 846 016.00 | 780 965.00 | | 846 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 306.00 | 969 414.00 | | 990 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 976.00 | 7 597.00 | | 7 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 671 690.00 | 1 257 968.00 | | 2 671 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 689 323.00 | 3 128 866.00 | | 2 689 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 297 382.00 | 1 787 750.00 | | 2 297 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 408.00 | 112 240.00 | | 234 408.00 |
EA Autres dettes | 4 092 931.00 | 6 449 905.00 | | 4 092 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 984 019.00 | 13 713 739.00 | | 12 984 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 360 520.00 | 20 449 571.00 | | 19 360 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 818 126.00 | | | 9 818 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463 100.00 | | | 463 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 906.00 | | 203 906.00 | 203 906.00 |
FD Production vendue biens | 12 190 058.00 | 1 866 832.00 | 14 056 890.00 | 12 190 058.00 |
FG Production vendue services | 203 260.00 | | 203 260.00 | 203 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 597 225.00 | 1 866 832.00 | 14 464 057.00 | 12 597 225.00 |
FM Production stockée | | | 534 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 370 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 770 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 332 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 536 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 782 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 266 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 823 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -453 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 960.00 | | | 53 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 938.00 | 41 500.00 | | 53 938.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 049.00 | 94 754.00 | | 96 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 987.00 | 136 254.00 | | 149 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 4 467.00 | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 319.00 | 173 784.00 | | 128 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 326.00 | 178 251.00 | | 128 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 660.00 | -41 997.00 | | 21 660.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -5 092.00 | 14 722.00 | | -5 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 553 996.00 | 14 556 594.00 | | 15 553 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 995 799.00 | 14 479 698.00 | | 15 995 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -441 803.00 | 76 896.00 | | -441 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 211.00 | | | 83 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 659 544.00 | | 539 913.00 | 22 659 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 509 878.00 | | | 509 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 461.00 | | 23 057 997.00 | 141 461.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 509 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 141 461.00 | | 22 185 970.00 | 141 461.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 148.00 | | | 362 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 787 518.00 | | 539 913.00 | 21 787 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 573 557.00 | 690 486.00 | | 14 573 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 509 878.00 | | | 509 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 832.00 | 20 685.00 | | 169 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 893 847.00 | 669 801.00 | | 13 893 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 882 001.00 | 105 216.00 | 96 049.00 | 882 001.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 780 964.00 | 69 103.00 | 4 051.00 | 780 964.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 71 506.00 | | | 71 506.00 |
6N Sur stocks et en cours | 421 860.00 | 33 656.00 | 271 203.00 | 421 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493 366.00 | 33 656.00 | 271 203.00 | 493 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 156 332.00 | 207 975.00 | 371 303.00 | 2 156 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 656.00 | 275 254.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 319.00 | 96 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 689 323.00 | 2 689 323.00 | | 2 689 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 627 541.00 | 627 541.00 | | 627 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 091 056.00 | 987 507.00 | 106 549.00 | 1 091 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 408.00 | 234 408.00 | | 234 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 092 931.00 | 4 092 931.00 | | 4 092 931.00 |
UX Autres créances clients | 4 539 495.00 | 4 539 495.00 | | 4 539 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 339 335.00 | 339 335.00 | | 339 335.00 |
VC Groupe et associés | 2 874 845.00 | 2 874 845.00 | | 2 874 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 100.00 | 463 100.00 | | 463 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 206.00 | 139 552.00 | 387 654.00 | 527 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 857.00 | 360 857.00 | | 360 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803 046.00 | 803 046.00 | | 803 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 587 952.00 | 8 587 952.00 | | 8 587 952.00 |
VW T.V.A. | 217 926.00 | 217 926.00 | | 217 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 312 329.00 | 9 818 126.00 | 494 203.00 | 10 312 329.00 |