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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 036.00 | 169 832.00 | 154 204.00 | 324 036.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 347 000.00 | | 347 000.00 | 347 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 787 988.00 | 12 820 448.00 | 3 967 539.00 | 16 787 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 244 801.00 | 1 073 398.00 | 3 171 402.00 | 4 244 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 403 563.00 | 71 506.00 | 332 057.00 | 403 563.00 |
AX Avances et acomptes | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 659 544.00 | 14 645 063.00 | 8 014 481.00 | 22 659 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 255 736.00 | 58 369.00 | 1 197 367.00 | 1 255 736.00 |
BN En cours de production de biens | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 753 731.00 | 363 491.00 | 1 390 240.00 | 1 753 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 092 366.00 | | 2 092 366.00 | 2 092 366.00 |
BZ Autres créances | 7 711 518.00 | | 7 711 518.00 | 7 711 518.00 |
CF Disponibilités | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 274.00 | | 26 274.00 | 26 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 856 950.00 | 421 860.00 | 12 435 090.00 | 12 856 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 516 494.00 | 15 066 923.00 | 20 449 571.00 | 35 516 494.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 509 878.00 | 509 878.00 | | 509 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 500.00 | 762 500.00 | | 762 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 168 934.00 | | | 5 168 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DG Autres réserves | 321 155.00 | 321 155.00 | | 321 155.00 |
DH Report à nouveau | -1 457 370.00 | -1 350 218.00 | | -1 457 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 896.00 | -107 152.00 | | 76 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 500.00 | 166 000.00 | | 124 500.00 |
DK Provisions réglementées | 882 001.00 | 802 971.00 | | 882 001.00 |
DL TOTAL (I) | 5 954 867.00 | 671 506.00 | | 5 954 867.00 |
DP Provisions pour risques | 72 965.00 | 75 620.00 | | 72 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 708 000.00 | 643 000.00 | | 708 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 780 965.00 | 718 620.00 | | 780 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 414.00 | 899 454.00 | | 969 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 597.00 | 8 170.00 | | 7 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 257 968.00 | 1 339 469.00 | | 1 257 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 128 866.00 | 2 235 905.00 | | 3 128 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 787 750.00 | 1 541 060.00 | | 1 787 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 240.00 | 105 350.00 | | 112 240.00 |
EA Autres dettes | 6 449 905.00 | 2 712 602.00 | | 6 449 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 713 739.00 | 8 842 011.00 | | 13 713 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 449 571.00 | 10 232 137.00 | | 20 449 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 965.00 | | 246 965.00 | 246 965.00 |
FD Production vendue biens | 13 679 461.00 | | 13 679 461.00 | 13 679 461.00 |
FG Production vendue services | 220 383.00 | | 220 383.00 | 220 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 146 810.00 | | 14 146 810.00 | 14 146 810.00 |
FM Production stockée | | | 90 499.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 390 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 345 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -236 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 330 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 622 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 193 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 258 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 754.00 | 99 496.00 | | 94 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 254.00 | 140 996.00 | | 136 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 467.00 | 29 916.00 | | 4 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 784.00 | 204 304.00 | | 173 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 251.00 | 234 220.00 | | 178 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 997.00 | -93 225.00 | | -41 997.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 722.00 | 17 636.00 | | 14 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 556 594.00 | 14 106 337.00 | | 14 556 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 479 698.00 | 14 213 489.00 | | 14 479 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 896.00 | -107 152.00 | | 76 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 32 202.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 216 039.00 | 5 168 934.00 | 281 809.00 | 17 216 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 509 878.00 | | | 509 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 223.00 | 6 015.00 | 22 659 544.00 | 1 223.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 509 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223.00 | 6 015.00 | 21 787 518.00 | 1 223.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 148.00 | | | 362 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 344 012.00 | 5 168 934.00 | 281 809.00 | 16 344 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 213 973.00 | 359 584.00 | | 14 213 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 509 878.00 | | | 509 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 058.00 | 21 774.00 | | 148 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 556 037.00 | 337 810.00 | | 13 556 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 802 971.00 | 173 784.00 | 94 754.00 | 802 971.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 718 620.00 | 69 000.00 | 6 655.00 | 718 620.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 71 506.00 | | | 71 506.00 |
6N Sur stocks et en cours | 313 492.00 | 193 853.00 | 85 485.00 | 313 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 998.00 | 193 853.00 | 85 485.00 | 384 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 906 589.00 | 436 637.00 | 186 894.00 | 1 906 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262 853.00 | 92 140.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173 784.00 | 94 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 128 866.00 | 3 128 866.00 | | 3 128 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559 424.00 | 559 424.00 | | 559 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 877 834.00 | 529 479.00 | 348 355.00 | 877 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 240.00 | 112 240.00 | | 112 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 449 905.00 | 6 449 905.00 | | 6 449 905.00 |
UX Autres créances clients | 2 092 366.00 | 2 092 366.00 | | 2 092 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 238 333.00 | 238 333.00 | | 238 333.00 |
VC Groupe et associés | 3 839 141.00 | 3 839 141.00 | | 3 839 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 096.00 | 425 096.00 | | 425 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 318.00 | 78 255.00 | 466 063.00 | 544 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 464 336.00 | | | 464 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 562.00 | | | 141 562.00 |
VP Divers | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 835.00 | 177 664.00 | 87 171.00 | 264 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 644 662.00 | 3 644 662.00 | | 3 644 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 274.00 | 26 274.00 | | 26 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 841 824.00 | 9 841 824.00 | | 9 841 824.00 |
VW T.V.A. | 85 657.00 | 40 651.00 | 45 005.00 | 85 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 455 771.00 | 11 509 177.00 | 946 594.00 | 12 455 771.00 |