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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 120.00 | | 32 120.00 | 32 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 940.00 | 5 240.00 | 2 700.00 | 7 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 303.00 | 98 441.00 | 91 862.00 | 190 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 766.00 | 103 681.00 | 327 085.00 | 430 766.00 |
BP En cours de production de services | 64 117.00 | | 64 117.00 | 64 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
BZ Autres créances | 30 110.00 | | 30 110.00 | 30 110.00 |
CF Disponibilités | 77 051.00 | | 77 051.00 | 77 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 566.00 | | 180 566.00 | 180 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 333.00 | 103 681.00 | 507 652.00 | 611 333.00 |
CU Autres participations | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 168 004.00 | 119 178.00 | | 168 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 631.00 | 48 826.00 | | 110 631.00 |
DL TOTAL (I) | 287 020.00 | 176 389.00 | | 287 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 185.00 | 86 448.00 | | 48 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 649.00 | 144.00 | | 2 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 936.00 | 38 171.00 | | 46 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 155.00 | 68 603.00 | | 88 155.00 |
EA Autres dettes | 34 706.00 | 42 109.00 | | 34 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 631.00 | 235 474.00 | | 220 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 652.00 | 411 863.00 | | 507 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 697.00 | | 145 760.00 | 302 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 691.00 | 430 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 691.00 | 190 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 137.00 | | 46 857.00 | 161 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 501.00 | | 98 904.00 | 101 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 331.00 | 52 373.00 | 14 023.00 | 65 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 091.00 | 52 373.00 | 14 023.00 | 60 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 936.00 | 46 936.00 | | 46 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 706.00 | 34 706.00 | | 34 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 167 693.00 | | | 167 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
UX Autres créances clients | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 316.00 | | | 316.00 |
VB T. V. A. | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 824.00 | 28 940.00 | 18 884.00 | 47 824.00 |
VI Groupe et associés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 277.00 | | | 38 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 916.00 | 38 555.00 | 172 360.00 | 210 916.00 |
VW T.V.A. | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 631.00 | 201 747.00 | 18 884.00 | 220 631.00 |