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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 119.00 | | 32 119.00 | 32 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 580.00 | 38 832.00 | 108 747.00 | 147 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 485 814.00 | | 485 814.00 | 485 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 246.00 | 47 947.00 | 655 298.00 | 703 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 084.00 | | 43 084.00 | 43 084.00 |
CF Disponibilités | 144 603.00 | | 144 603.00 | 144 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 247.00 | 47 947.00 | 854 299.00 | 902 247.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 570.00 | 4 500.00 | 18 070.00 | 22 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 285 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 864.00 | 4 513.00 | | 10 864.00 |
DG Autres réserves | 21 200.00 | 44 022.00 | | 21 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 035.00 | 127 029.00 | | 97 035.00 |
DL TOTAL (I) | 529 100.00 | 460 565.00 | | 529 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 585.00 | 28 133.00 | | 31 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 641.00 | 2 841.00 | | 2 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 834.00 | 37 480.00 | | 80 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 993.00 | 124 808.00 | | 115 993.00 |
EA Autres dettes | 93 232.00 | 56 455.00 | | 93 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 912.00 | | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 199.00 | 249 718.00 | | 325 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 299.00 | 710 283.00 | | 854 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 222.00 | 249 718.00 | | 303 222.00 |