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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 273.00 | 33 419.00 | 167 853.00 | 201 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 074 649.00 | | 1 074 649.00 | 1 074 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 122.00 | 33 419.00 | 1 326 703.00 | 1 360 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BZ Autres créances | 34 906.00 | | 34 906.00 | 34 906.00 |
CF Disponibilités | 477 074.00 | | 477 074.00 | 477 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 507.00 | | 519 507.00 | 519 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 630.00 | 33 419.00 | 1 846 211.00 | 1 879 630.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 70 042.00 | | 70 042.00 | 70 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 54 350.00 | 28 050.00 | | 54 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 474.00 | 86 300.00 | | 598 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 824.00 | 654 350.00 | | 1 202 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 723.00 | 312 938.00 | | 283 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 192.00 | 2 593.00 | | 21 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 606.00 | 56 952.00 | | 51 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 061.00 | 134 963.00 | | 89 061.00 |
EA Autres dettes | 197 801.00 | 146 307.00 | | 197 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 386.00 | 653 755.00 | | 643 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 211.00 | 1 308 106.00 | | 1 846 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 401.00 | 416 548.00 | | 437 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 133.00 | | 670 413.00 | 1 125 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268 704.00 | 1 158 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 424.00 | 1 360 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 119.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 601.00 | 201 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 119.00 | | | 32 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 510.00 | | 101 363.00 | 234 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858 503.00 | | 569 050.00 | 858 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 526.00 | 62 667.00 | 109 774.00 | 80 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 526.00 | 62 667.00 | 109 774.00 | 80 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 606.00 | 51 606.00 | | 51 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 553.00 | 36 553.00 | | 36 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 801.00 | 197 801.00 | | 197 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 074 649.00 | | 1 074 649.00 | 1 074 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
UX Autres créances clients | 34 832.00 | 34 832.00 | | 34 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -202.00 | -202.00 | | -202.00 |
VB T. V. A. | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 723.00 | 77 738.00 | 204 938.00 | 283 723.00 |
VI Groupe et associés | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 864.00 | | | 83 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 399.00 | 41 641.00 | 1 085 758.00 | 1 127 399.00 |
VW T.V.A. | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 386.00 | 437 401.00 | 204 938.00 | 643 386.00 |