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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 119.00 | | 32 119.00 | 32 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 511.00 | 80 526.00 | 153 984.00 | 234 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 825 594.00 | | 825 594.00 | 825 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 102.00 | | 16 102.00 | 16 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 134.00 | 80 526.00 | 1 044 607.00 | 1 125 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
BZ Autres créances | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
CF Disponibilités | 229 770.00 | | 229 770.00 | 229 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 498.00 | | 263 498.00 | 263 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 632.00 | 80 526.00 | 1 308 106.00 | 1 388 632.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 400 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 15 716.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 28 050.00 | 73 384.00 | | 28 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 300.00 | 118 949.00 | | 86 300.00 |
DL TOTAL (I) | 654 350.00 | 608 050.00 | | 654 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 938.00 | 335 231.00 | | 312 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 593.00 | 26 945.00 | | 2 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 952.00 | 67 175.00 | | 56 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 963.00 | 161 600.00 | | 134 963.00 |
EA Autres dettes | 146 307.00 | 111 448.00 | | 146 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 755.00 | 702 401.00 | | 653 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 106.00 | 1 310 452.00 | | 1 308 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 548.00 | 434 377.00 | | 416 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 257.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 162.00 | | 348 840.00 | 1 006 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215 889.00 | 858 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 868.00 | 1 125 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 979.00 | 234 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 119.00 | | | 32 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 675.00 | | 112 814.00 | 135 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838 366.00 | | 236 026.00 | 838 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 826.00 | 38 615.00 | 10 915.00 | 52 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 826.00 | 38 615.00 | 10 915.00 | 52 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 952.00 | 56 952.00 | | 56 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 402.00 | 48 402.00 | | 48 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 610.00 | 51 610.00 | | 51 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 307.00 | 146 307.00 | | 146 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 825 594.00 | | 825 594.00 | 825 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 102.00 | | 16 102.00 | 16 102.00 |
UX Autres créances clients | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VB T. V. A. | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 938.00 | 75 730.00 | 237 207.00 | 312 938.00 |
VI Groupe et associés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 741.00 | | | 46 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 425.00 | 33 728.00 | 841 697.00 | 875 425.00 |
VW T.V.A. | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 755.00 | 416 548.00 | 237 207.00 | 653 755.00 |