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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 120.00 | | 32 120.00 | 32 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 940.00 | 5 240.00 | 2 700.00 | 7 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 044.00 | 129 334.00 | 104 709.00 | 234 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 237 257.00 | | 237 257.00 | 237 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 614.00 | 134 574.00 | 417 040.00 | 551 614.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 998.00 | | 44 998.00 | 44 998.00 |
BZ Autres créances | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
CF Disponibilités | 123 780.00 | | 123 780.00 | 123 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 723.00 | | 181 723.00 | 181 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 337.00 | 134 574.00 | 598 763.00 | 733 337.00 |
CU Autres participations | 32 222.00 | | 32 222.00 | 32 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 7 622.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 258.00 | 168 004.00 | | 1 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 015.00 | 110 631.00 | | 75 015.00 |
DL TOTAL (I) | 362 035.00 | 287 020.00 | | 362 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 341.00 | 48 185.00 | | 19 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 405.00 | 2 649.00 | | 2 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 696.00 | 46 936.00 | | 38 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 113.00 | 88 155.00 | | 105 113.00 |
EA Autres dettes | 71 172.00 | 34 706.00 | | 71 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 727.00 | 220 631.00 | | 236 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 763.00 | 507 652.00 | | 598 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 766.00 | | 140 479.00 | 430 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 632.00 | 551 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 632.00 | 234 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 303.00 | | 63 373.00 | 190 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 404.00 | | 77 107.00 | 200 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 681.00 | 44 230.00 | 13 337.00 | 103 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 441.00 | 44 230.00 | 13 337.00 | 98 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 696.00 | 38 696.00 | | 38 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 552.00 | 32 552.00 | | 32 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 459.00 | 37 459.00 | | 37 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 172.00 | 71 172.00 | | 71 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 237 257.00 | | | 237 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
UX Autres créances clients | 44 998.00 | | | 44 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VB T. V. A. | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
VI Groupe et associés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 862.00 | | | 28 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 478.00 | 57 543.00 | 241 935.00 | 299 478.00 |
VW T.V.A. | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 727.00 | 236 727.00 | | 236 727.00 |