| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 120.00 | | 32 120.00 | 32 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 940.00 | 5 240.00 | 2 700.00 | 7 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 251.00 | 140 264.00 | 95 987.00 | 236 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 370 167.00 | | 370 167.00 | 370 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 074.00 | 145 504.00 | 546 570.00 | 692 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 823.00 | | 25 823.00 | 25 823.00 |
BZ Autres créances | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
CF Disponibilités | 120 432.00 | | 120 432.00 | 120 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 713.00 | | 163 713.00 | 163 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 787.00 | 145 504.00 | 710 283.00 | 855 787.00 |
CU Autres participations | 32 554.00 | | 32 554.00 | 32 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 513.00 | 762.00 | | 4 513.00 |
DG Autres réserves | 44 022.00 | 1 258.00 | | 44 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 030.00 | 75 015.00 | | 127 030.00 |
DL TOTAL (I) | 460 565.00 | 362 035.00 | | 460 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 133.00 | 19 341.00 | | 28 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 841.00 | 2 405.00 | | 2 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 480.00 | 38 696.00 | | 37 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 808.00 | 105 113.00 | | 124 808.00 |
EA Autres dettes | 56 455.00 | 71 172.00 | | 56 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 718.00 | 236 727.00 | | 249 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 283.00 | 598 763.00 | | 710 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 300 306.00 | | 1 300 306.00 | 1 300 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 306.00 | | 1 300 306.00 | 1 300 306.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 153.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 343.00 | 3 384.00 | | 13 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 7 608.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 343.00 | 10 992.00 | | 17 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 018.00 | 4 081.00 | | 2 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 248.00 | 6 295.00 | | 7 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 266.00 | 10 376.00 | | 9 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 077.00 | 616.00 | | 8 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 167.00 | 22 511.00 | | 35 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 241.00 | 1 028 185.00 | | 1 336 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 211.00 | 953 170.00 | | 1 209 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 030.00 | 75 015.00 | | 127 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 234.00 | 3 190.00 | | 3 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 614.00 | | 248 280.00 | 551 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 350.00 | 415 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 821.00 | 692 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 471.00 | 236 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 044.00 | | 43 678.00 | 234 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 511.00 | | 204 602.00 | 277 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 574.00 | 45 153.00 | 34 223.00 | 134 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 334.00 | 45 153.00 | 34 223.00 | 129 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 480.00 | 37 480.00 | | 37 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 896.00 | 38 896.00 | | 38 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 831.00 | 48 831.00 | | 48 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 455.00 | 56 455.00 | | 56 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 370 167.00 | | 370 167.00 | 370 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
UX Autres créances clients | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 668.00 | 9 075.00 | 18 593.00 | 27 668.00 |
VI Groupe et associés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 614.00 | 41 759.00 | 379 855.00 | 421 614.00 |
VW T.V.A. | 31 177.00 | 31 177.00 | | 31 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 718.00 | 231 125.00 | 18 593.00 | 249 718.00 |