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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 119.00 | | 32 119.00 | 32 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 676.00 | 52 826.00 | 82 849.00 | 135 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 807 729.00 | | 807 729.00 | 807 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 162.00 | 57 326.00 | 948 836.00 | 1 006 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 251.00 | | 38 251.00 | 38 251.00 |
BZ Autres créances | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
CF Disponibilités | 311 125.00 | | 311 125.00 | 311 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 615.00 | | 361 615.00 | 361 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 778.00 | 57 326.00 | 1 310 452.00 | 1 367 778.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 936.00 | 4 500.00 | 13 436.00 | 17 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 716.00 | 10 864.00 | | 15 716.00 |
DG Autres réserves | 73 384.00 | 21 200.00 | | 73 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 949.00 | 97 035.00 | | 118 949.00 |
DL TOTAL (I) | 608 050.00 | 529 100.00 | | 608 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 231.00 | 31 585.00 | | 335 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 945.00 | 2 641.00 | | 26 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 175.00 | 80 834.00 | | 67 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 600.00 | 115 993.00 | | 161 600.00 |
EA Autres dettes | 111 448.00 | 93 232.00 | | 111 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 912.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 702 401.00 | 325 199.00 | | 702 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 452.00 | 854 299.00 | | 1 310 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 303 222.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 246.00 | | 511 250.00 | 703 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178 714.00 | 838 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 334.00 | 1 006 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 615.00 | 32 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 005.00 | 135 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 734.00 | | | 36 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 579.00 | | 13 101.00 | 147 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 931.00 | | 498 149.00 | 518 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 447.00 | 35 377.00 | 25 999.00 | 43 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 832.00 | 35 377.00 | 21 384.00 | 38 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 175.00 | 67 175.00 | | 67 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 537.00 | 39 537.00 | | 39 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 741.00 | 66 741.00 | | 66 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 448.00 | 111 448.00 | | 111 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 807 729.00 | | 807 729.00 | 807 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
UX Autres créances clients | 38 251.00 | 38 251.00 | | 38 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VB T. V. A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 231.00 | 67 206.00 | 248 150.00 | 335 231.00 |
VI Groupe et associés | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 483.00 | | | 290 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 567.00 | 50 490.00 | 817 076.00 | 867 567.00 |
VW T.V.A. | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 401.00 | 434 377.00 | 248 150.00 | 702 401.00 |