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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 252.00 | 158 775.00 | 2 478.00 | 161 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 303.00 | | 119 303.00 | 119 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 524.00 | 580 606.00 | 134 917.00 | 715 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 164 554.00 | 1 616 134.00 | 548 420.00 | 2 164 554.00 |
AX Avances et acomptes | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 258.00 | | 94 258.00 | 94 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 262 108.00 | 2 355 515.00 | 906 594.00 | 3 262 108.00 |
BN En cours de production de biens | 43 392.00 | | 43 392.00 | 43 392.00 |
BP En cours de production de services | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
BT Marchandises | 11 337 403.00 | 143 465.00 | 11 193 939.00 | 11 337 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 631 462.00 | | 631 462.00 | 631 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 870 378.00 | 16 181.00 | 2 854 197.00 | 2 870 378.00 |
BZ Autres créances | 3 585 528.00 | | 3 585 528.00 | 3 585 528.00 |
CF Disponibilités | 60 299.00 | | 60 299.00 | 60 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 037.00 | | 83 037.00 | 83 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 619 201.00 | 159 646.00 | 18 459 555.00 | 18 619 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 881 309.00 | 2 515 160.00 | 19 366 149.00 | 21 881 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 160.00 | | | 693 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 316.00 | | | 69 316.00 |
DG Autres réserves | 1 670 160.00 | | | 1 670 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 553.00 | | | -277 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
DL TOTAL (I) | 2 181 639.00 | | | 2 181 639.00 |
DP Provisions pour risques | 169 950.00 | | | 169 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 950.00 | | | 169 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 109.00 | | | 414 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 883.00 | | | 425 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 033.00 | | | 177 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 674 907.00 | | | 14 674 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122 184.00 | | | 1 122 184.00 |
EA Autres dettes | 135 253.00 | | | 135 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 191.00 | | | 65 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 014 560.00 | | | 17 014 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 366 149.00 | | | 19 366 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 774 822.00 | | | 16 774 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 852.00 | | | 209 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 706 018.00 | | 48 706 018.00 | 48 706 018.00 |
FD Production vendue biens | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
FG Production vendue services | 3 852 530.00 | | 3 852 530.00 | 3 852 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 564 075.00 | | 52 564 075.00 | 52 564 075.00 |
FM Production stockée | | | -5 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 947 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 334 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 053 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 132 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 763 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 950.00 | |
GE Autres charges | | | 23 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 056 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 845.00 | | | 168 845.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 459.00 | | | 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 426.00 | | | 28 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 622 983.00 | | | 622 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 548.00 | | | 48 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699 956.00 | | | 699 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 361.00 | | | 114 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 604 210.00 | | | 604 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 013.00 | | | 45 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763 583.00 | | | 763 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 627.00 | | | -63 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 896 100.00 | | | 53 896 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 173 653.00 | | | 54 173 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 553.00 | | | -277 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 517.00 | | | 92 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 654 392.00 | | 833 568.00 | 4 654 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304 915.00 | 97 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 516.00 | 2 207 335.00 | 3 262 108.00 | 18 516.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 288.00 | 280 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 516.00 | 1 902 132.00 | 2 883 797.00 | 18 516.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 988.00 | | 3 855.00 | 276 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 029 116.00 | | 775 329.00 | 4 029 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 288.00 | | 54 384.00 | 348 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 019 937.00 | 369 127.00 | 1 033 548.00 | 3 019 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 780.00 | 4 283.00 | 288.00 | 154 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 865 157.00 | 364 844.00 | 1 033 260.00 | 2 865 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 138.00 | 48 950.00 | 138 138.00 | 259 138.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 861.00 | 130 465.00 | 61 861.00 | 74 861.00 |
6T Sur comptes clients | 22 259.00 | 3 843.00 | 9 921.00 | 22 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 120.00 | 134 308.00 | 71 782.00 | 97 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 258.00 | 183 258.00 | 209 920.00 | 356 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 258.00 | 161 372.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 883.00 | 425 883.00 | | 425 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 674 907.00 | 14 674 907.00 | | 14 674 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 010.00 | 304 010.00 | | 304 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 825.00 | 405 825.00 | | 405 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 253.00 | 135 253.00 | | 135 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 191.00 | 65 191.00 | | 65 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 258.00 | | | 94 258.00 |
UX Autres créances clients | 2 850 479.00 | | | 2 850 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | | | 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
VB T. V. A. | 819 903.00 | | | 819 903.00 |
VC Groupe et associés | 1 467 344.00 | | | 1 467 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 109.00 | 351 404.00 | 62 705.00 | 414 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 426.00 | | | 133 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 487.00 | 150 487.00 | | 150 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292 807.00 | | | 1 292 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 037.00 | | | 83 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 633 201.00 | 6 519 045.00 | 114 157.00 | 6 633 201.00 |
VW T.V.A. | 261 862.00 | 261 862.00 | | 261 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 837 527.00 | 16 774 822.00 | 62 705.00 | 16 837 527.00 |