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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 163.00 | 76 163.00 | | 76 163.00 |
AH Fonds commercial | 121 654.00 | | 121 654.00 | 121 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 519.00 | 451 203.00 | 331 316.00 | 782 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 731 793.00 | 703 603.00 | 1 028 190.00 | 1 731 793.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BF Prêts | 43 680.00 | | 43 680.00 | 43 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 317.00 | | 93 317.00 | 93 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 851 857.00 | 1 230 970.00 | 1 620 887.00 | 2 851 857.00 |
BN En cours de production de biens | 52 092.00 | | 52 092.00 | 52 092.00 |
BT Marchandises | 11 692 925.00 | 114 095.00 | 11 578 830.00 | 11 692 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 406 558.00 | 16 530.00 | 4 390 027.00 | 4 406 558.00 |
BZ Autres créances | 3 605 922.00 | | 3 605 922.00 | 3 605 922.00 |
CF Disponibilités | 73 513.00 | | 73 513.00 | 73 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 380.00 | | 128 380.00 | 128 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 970 003.00 | 130 625.00 | 19 839 378.00 | 19 970 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 821 860.00 | 1 361 595.00 | 21 460 264.00 | 22 821 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 160.00 | 693 160.00 | | 693 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 316.00 | 69 316.00 | | 69 316.00 |
DG Autres réserves | 1 387 279.00 | 1 225 198.00 | | 1 387 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 274.00 | 295 381.00 | | 293 274.00 |
DK Provisions réglementées | 161 667.00 | 107 860.00 | | 161 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 620 869.00 | 2 407 089.00 | | 2 620 869.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 31 000.00 | | 33 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 522 000.00 | 566 350.00 | | 522 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 555 000.00 | 597 350.00 | | 555 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 378 260.00 | 3 595 622.00 | | 3 378 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367 172.00 | 619 549.00 | | 1 367 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 611.00 | 181 766.00 | | 189 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 462 896.00 | 8 801 734.00 | | 11 462 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 422 254.00 | 1 443 784.00 | | 1 422 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 224.00 | 187 900.00 | | 9 224.00 |
EA Autres dettes | 454 978.00 | 430 436.00 | | 454 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 284 396.00 | 15 260 965.00 | | 18 284 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 460 264.00 | 18 265 404.00 | | 21 460 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 068 282.00 | 14 173 422.00 | | 17 068 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 701 609.00 | 3 073 143.00 | | 2 701 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 193 273.00 | |
FD Production vendue biens | | | 104 833.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 112 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 411 098.00 | |
FM Production stockée | | | 9 811.00 | |
FN Production immobilisée | | | 413 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 246 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 058 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 512 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 466 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 553 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 366 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 666 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 610.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 762.00 | 30 756.00 | | 1 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 520.00 | 46 154.00 | | 39 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 093.00 | 60 017.00 | | 1 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 376.00 | 136 926.00 | | 42 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 951.00 | 100 188.00 | | 122 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 495.00 | 30 958.00 | | 43 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 900.00 | 191 558.00 | | 54 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 345.00 | 322 704.00 | | 221 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 969.00 | -185 777.00 | | -178 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -8 733.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 490 369.00 | 67 955 020.00 | | 66 490 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 197 095.00 | 67 659 639.00 | | 66 197 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 274.00 | 295 381.00 | | 293 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 657 689.00 | | 418 167.00 | 2 657 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 051.00 | 139 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 999.00 | 2 851 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 197 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 949.00 | 2 514 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 818.00 | | | 198 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 333 880.00 | | 398 381.00 | 2 333 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 991.00 | | 19 786.00 | 124 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 318.00 | 238 168.00 | 167 516.00 | 1 160 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 163.00 | | 1 000.00 | 77 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 155.00 | 238 168.00 | 166 517.00 | 1 083 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 860.00 | 54 900.00 | 1 093.00 | 107 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 860.00 | 54 900.00 | 1 093.00 | 107 860.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 900.00 | 1 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 462 896.00 | 11 462 896.00 | | 11 462 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 422 254.00 | 1 422 254.00 | | 1 422 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322 150.00 | 1 322 150.00 | | 1 322 150.00 |
UP Prêts | 43 680.00 | | 43 680.00 | 43 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 317.00 | 4 514.00 | 88 803.00 | 93 317.00 |
UX Autres créances clients | 4 406 558.00 | 4 386 789.00 | 19 768.00 | 4 406 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 701 609.00 | 2 701 609.00 | | 2 701 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 651.00 | 150 148.00 | 507 113.00 | 676 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 801.00 | | | 120 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 605 922.00 | 3 312 891.00 | 293 031.00 | 3 605 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 380.00 | 124 209.00 | 4 171.00 | 128 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 277 856.00 | 7 828 403.00 | 449 453.00 | 8 277 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 094 785.00 | 17 068 282.00 | 1 007 113.00 | 18 094 785.00 |