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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 163.00 | 77 163.00 | | 77 163.00 |
AH Fonds commercial | 121 654.00 | | 121 654.00 | 121 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 992.00 | 447 344.00 | 339 648.00 | 786 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 538 949.00 | 635 810.00 | 903 139.00 | 1 538 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BF Prêts | 28 975.00 | | 28 975.00 | 28 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 286.00 | | 93 286.00 | 93 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 657 689.00 | 1 160 318.00 | 1 497 371.00 | 2 657 689.00 |
BN En cours de production de biens | 42 282.00 | | 42 282.00 | 42 282.00 |
BT Marchandises | 9 180 305.00 | 76 200.00 | 9 104 105.00 | 9 180 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 402 448.00 | 10 643.00 | 4 391 805.00 | 4 402 448.00 |
BZ Autres créances | 3 069 519.00 | | 3 069 519.00 | 3 069 519.00 |
CF Disponibilités | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 072.00 | | 134 072.00 | 134 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 854 877.00 | 86 843.00 | 16 768 033.00 | 16 854 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 512 565.00 | 1 247 161.00 | 18 265 404.00 | 19 512 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
CR Parts à plus d’un an | 435 707.00 | | | 435 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 160.00 | 693 160.00 | | 693 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 316.00 | 69 316.00 | | 69 316.00 |
DG Autres réserves | 1 225 198.00 | 1 558 688.00 | | 1 225 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 381.00 | -333 491.00 | | 295 381.00 |
DK Provisions réglementées | 107 860.00 | 41 320.00 | | 107 860.00 |
DL TOTAL (I) | 2 407 089.00 | 2 045 166.00 | | 2 407 089.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 87 000.00 | | 31 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 566 350.00 | 391 540.00 | | 566 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 597 350.00 | 478 540.00 | | 597 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 595 622.00 | 3 553 974.00 | | 3 595 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 549.00 | 17 877.00 | | 619 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 766.00 | | | 181 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 801 734.00 | 8 165 685.00 | | 8 801 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 443 784.00 | 1 454 624.00 | | 1 443 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 900.00 | 29 086.00 | | 187 900.00 |
EA Autres dettes | 430 436.00 | 386 723.00 | | 430 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174.00 | 2 444.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 260 965.00 | 13 610 413.00 | | 15 260 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 265 404.00 | 16 134 119.00 | | 18 265 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 173 422.00 | 13 087 997.00 | | 14 173 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 073 143.00 | 2 910 122.00 | | 3 073 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 838 803.00 | | 63 838 803.00 | 63 838 803.00 |
FD Production vendue biens | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
FG Production vendue services | 2 942 731.00 | | 2 942 731.00 | 2 942 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 787 231.00 | | 66 787 231.00 | 66 787 231.00 |
FM Production stockée | | | 30 816.00 | |
FN Production immobilisée | | | 406 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 616 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 967 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -781 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 482 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 373 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 229 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 350.00 | |
GE Autres charges | | | 19 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 012 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 514.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 756.00 | 633 549.00 | | 30 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 154.00 | 81 140.00 | | 46 154.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 017.00 | 60 000.00 | | 60 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 926.00 | 774 689.00 | | 136 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 188.00 | 90 538.00 | | 100 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 958.00 | 104 908.00 | | 30 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 558.00 | 421 320.00 | | 191 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 704.00 | 616 765.00 | | 322 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 777.00 | 157 924.00 | | -185 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 733.00 | -4 933.00 | | -8 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 955 020.00 | 62 588 123.00 | | 67 955 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 659 639.00 | 62 921 613.00 | | 67 659 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 381.00 | -333 491.00 | | 295 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 748.00 | 170 982.00 | | 130 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 331 092.00 | | 456 452.00 | 2 331 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 124 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 855.00 | 2 657 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 848.00 | 2 333 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 818.00 | | | 198 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 045 845.00 | | 417 883.00 | 2 045 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 429.00 | | 38 569.00 | 86 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 869.00 | 223 481.00 | 64 032.00 | 1 000 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 163.00 | | | 77 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 705.00 | 223 481.00 | 64 032.00 | 923 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 320.00 | 66 558.00 | 17.00 | 41 320.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 478 540.00 | 217 350.00 | 98 540.00 | 478 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 860.00 | 283 908.00 | 98 557.00 | 519 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 350.00 | 38 540.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 000.00 | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 801 734.00 | 8 801 734.00 | | 8 801 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 900.00 | 187 900.00 | | 187 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 986.00 | 549 986.00 | | 549 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UP Prêts | 28 975.00 | | | 28 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 286.00 | | | 93 286.00 |
UX Autres créances clients | 4 402 448.00 | | | 4 402 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 073 143.00 | 3 073 143.00 | | 3 073 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 479.00 | 116 701.00 | 405 778.00 | 522 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 953.00 | | | 120 953.00 |
VP Divers | 3 069 519.00 | | | 3 069 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443 784.00 | 1 443 784.00 | | 1 443 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 072.00 | | | 134 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 728 301.00 | 7 174 816.00 | 553 485.00 | 7 728 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 079 200.00 | 14 173 422.00 | 905 778.00 | 15 079 200.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |