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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 083.00 | 106 083.00 | | 106 083.00 |
AH Fonds commercial | 229 126.00 | | 229 126.00 | 229 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302 808.00 | 795 004.00 | 507 804.00 | 1 302 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 803 575.00 | 955 993.00 | 847 581.00 | 1 803 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BF Prêts | 63 461.00 | | 63 461.00 | 63 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 397.00 | | 120 397.00 | 120 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 637 409.00 | 1 857 080.00 | 1 780 329.00 | 3 637 409.00 |
BN En cours de production de biens | 48 914.00 | | 48 914.00 | 48 914.00 |
BT Marchandises | 15 940 672.00 | 170 700.00 | 15 769 972.00 | 15 940 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 111.00 | | 19 111.00 | 19 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 854 964.00 | 16 637.00 | 3 838 327.00 | 3 854 964.00 |
BZ Autres créances | 4 214 568.00 | | 4 214 568.00 | 4 214 568.00 |
CF Disponibilités | 298 027.00 | | 298 027.00 | 298 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 146.00 | | 172 146.00 | 172 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 548 402.00 | 187 337.00 | 24 361 066.00 | 24 548 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 185 811.00 | 2 044 416.00 | 26 141 395.00 | 28 185 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 693 160.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599 333.00 | 16 173.00 | | 599 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 316.00 | 69 316.00 | | 69 316.00 |
DG Autres réserves | 1 680 553.00 | 1 387 279.00 | | 1 680 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 609.00 | 293 274.00 | | -116 609.00 |
DK Provisions réglementées | 149 947.00 | 161 667.00 | | 149 947.00 |
DL TOTAL (I) | 3 382 540.00 | 2 620 869.00 | | 3 382 540.00 |
DP Provisions pour risques | 50 600.00 | 33 000.00 | | 50 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 000.00 | 522 000.00 | | 198 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 600.00 | 555 000.00 | | 248 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 626 885.00 | 3 378 260.00 | | 4 626 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 385 955.00 | 1 367 172.00 | | 4 385 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351 589.00 | 189 611.00 | | 351 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 941 280.00 | 11 462 896.00 | | 10 941 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 629 252.00 | 1 422 254.00 | | 1 629 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 032.00 | 9 224.00 | | 11 032.00 |
EA Autres dettes | 564 260.00 | 454 978.00 | | 564 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 510 254.00 | 18 284 396.00 | | 22 510 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 141 395.00 | 21 460 264.00 | | 26 141 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 724 257.00 | 17 068 282.00 | | 20 724 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 344 184.00 | 2 701 609.00 | | 3 344 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 217 328.00 | |
FD Production vendue biens | | | 127 896.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 821 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 167 091.00 | |
FM Production stockée | | | 26 976.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 663 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 337 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -498 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 829 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 450 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 583 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 600.00 | |
GE Autres charges | | | 36 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 705 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 744.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 1 762.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 241.00 | 39 520.00 | | 310 241.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 445 185.00 | 1 093.00 | | 445 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 755 626.00 | 42 376.00 | | 755 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 787.00 | 122 951.00 | | 375 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 338.00 | 43 495.00 | | 268 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 465.00 | 54 900.00 | | 39 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683 590.00 | 221 345.00 | | 683 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 036.00 | -178 969.00 | | 72 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 698.00 | -1 200.00 | | -1 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 626 409.00 | 66 490 369.00 | | 77 626 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 743 017.00 | 66 197 095.00 | | 77 743 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 609.00 | 293 274.00 | | -116 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 405.00 | 43.00 | | 75 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 870 415.00 | 273 778.00 | 287 113.00 | 1 870 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 951.00 | | 8 868.00 | 114 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 755 463.00 | 273 778.00 | 278 245.00 | 1 755 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 63 461.00 | | 63 461.00 | 63 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 397.00 | 8 290.00 | 112 107.00 | 120 397.00 |
UX Autres créances clients | 3 854 964.00 | 3 835 345.00 | 19 619.00 | 3 854 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 214 568.00 | 4 073 691.00 | 140 877.00 | 4 214 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 146.00 | 162 346.00 | 9 800.00 | 172 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 425 536.00 | 8 079 672.00 | 345 864.00 | 8 425 536.00 |