| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 700.00 | | 112 700.00 | 112 700.00 |
AH Fonds commercial | 2 219 040.00 | | 2 219 040.00 | 2 219 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 752 880.00 | 86 956.00 | 665 924.00 | 752 880.00 |
AN Terrains | 1 696 448.00 | 7 580.00 | 1 688 868.00 | 1 696 448.00 |
AP Constructions | 5 610 681.00 | 2 081 715.00 | 3 528 966.00 | 5 610 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 236.00 | 517 353.00 | 156 883.00 | 674 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 255.00 | 13 890.00 | 1 366.00 | 15 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BF Prêts | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 672 721.00 | 1 544 908.00 | 12 127 813.00 | 13 672 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 094.00 | | 23 094.00 | 23 094.00 |
BN En cours de production de biens | 78 090.00 | | 78 090.00 | 78 090.00 |
BT Marchandises | 16 156 568.00 | 186 016.00 | 15 970 552.00 | 16 156 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 245.00 | | 484 245.00 | 484 245.00 |
BZ Autres créances | 6 240 696.00 | | 6 240 696.00 | 6 240 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 955.00 | | 49 955.00 | 49 955.00 |
CF Disponibilités | 134 476.00 | | 134 476.00 | 134 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 863 071.00 | | 6 863 071.00 | 6 863 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 535 792.00 | 1 544 908.00 | 18 990 884.00 | 20 535 792.00 |
CU Autres participations | 11 434 026.00 | 1 531 018.00 | 9 903 007.00 | 11 434 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 700 000.00 | 11 700 000.00 | | 11 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 279.00 | 130 279.00 | | 130 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 750.00 | 147 750.00 | | 147 750.00 |
DG Autres réserves | 1 642 765.00 | 1 642 765.00 | | 1 642 765.00 |
DH Report à nouveau | -210 370.00 | -727 879.00 | | -210 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 142.00 | 517 509.00 | | 593 142.00 |
DL TOTAL (I) | 14 003 566.00 | 13 410 424.00 | | 14 003 566.00 |
DP Provisions pour risques | 154 998.00 | 63 552.00 | | 154 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 333 433.00 | 310 111.00 | | 333 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 616 647.00 | 373 663.00 | | 616 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 393 421.00 | 1 815 000.00 | | 2 393 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 210 315.00 | 1 768 809.00 | | 2 210 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 481.00 | 129 567.00 | | 137 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 763.00 | 164 410.00 | | 243 763.00 |
EA Autres dettes | 2 337.00 | 7 018.00 | | 2 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 467 368.00 | 309 624.00 | | 467 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 987 318.00 | 3 884 803.00 | | 4 987 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 990 884.00 | 17 295 227.00 | | 18 990 884.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 16 207.00 | -21 005.00 | | 16 207.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 617.00 | 34 872.00 | | 617.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -7 544.00 | -24 573.00 | | -7 544.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -6 927.00 | 10 299.00 | | -6 927.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 128 216.00 | | | 128 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 642 171.00 | |
FG Production vendue services | 609 600.00 | | 609 600.00 | 609 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 600.00 | | 609 600.00 | 609 600.00 |
FM Production stockée | | | 33 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 314 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 051 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -241 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 547.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 402 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 943.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 694.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 269 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 216 478.00 | 958 439.00 | | 1 216 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 216 478.00 | 958 439.00 | | 1 216 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 403.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 403.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 073.00 | -167 957.00 | | -133 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 802.00 | 1 177 326.00 | | 1 477 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 660.00 | 659 817.00 | | 884 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 142.00 | 517 509.00 | | 593 142.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 23 323.00 | -20 930.00 | | 23 323.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 663.00 | -45 578.00 | | 8 663.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -7 544.00 | -24 573.00 | | -7 544.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 16 207.00 | -21 005.00 | | 16 207.00 |