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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 704 598.00 | 11 046 595.00 | 7 658 003.00 | 18 704 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 618 891.00 | | 618 891.00 | 618 891.00 |
BZ Autres créances | 4 597 833.00 | 912 686.00 | 3 685 147.00 | 4 597 833.00 |
CF Disponibilités | 594 349.00 | | 594 349.00 | 594 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 811 072.00 | 912 686.00 | 4 898 387.00 | 5 811 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 515 670.00 | 11 959 280.00 | 12 556 390.00 | 24 515 670.00 |
CU Autres participations | 18 684 999.00 | 11 031 396.00 | 7 653 603.00 | 18 684 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 700 000.00 | 11 700 000.00 | | 11 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 279.00 | 130 279.00 | | 130 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 170 000.00 | 244 036.00 | | 1 170 000.00 |
DG Autres réserves | 2 335 805.00 | 3 261 769.00 | | 2 335 805.00 |
DH Report à nouveau | -6 425 775.00 | | | -6 425 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 559 593.00 | -6 425 776.00 | | -3 559 593.00 |
DL TOTAL (I) | 5 350 715.00 | 8 910 307.00 | | 5 350 715.00 |
DP Provisions pour risques | 391 136.00 | | | 391 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 391 136.00 | | | 391 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 177.00 | 2 148 477.00 | | 811 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 804 785.00 | 4 071 454.00 | | 1 804 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 434.00 | 130 597.00 | | 318 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 248.00 | 279 757.00 | | 160 248.00 |
EA Autres dettes | 3 719 896.00 | 22 700.00 | | 3 719 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 841.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 814 539.00 | 6 656 826.00 | | 6 814 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 556 390.00 | 15 567 133.00 | | 12 556 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 631 924.00 | 6 656 826.00 | | 6 631 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 285.00 | | 589 285.00 | 589 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 285.00 | | 589 285.00 | 589 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 4 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 805.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 624 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 744 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 248 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 311 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 567 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 535 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 444 947.00 | | | 444 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444 947.00 | | | 444 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 772.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 825.00 | 8 874.00 | | 112 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 391 549.00 | | | 391 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 374.00 | 9 646.00 | | 504 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 427.00 | -9 646.00 | | -59 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 962.00 | -30 437.00 | | -34 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 064 401.00 | 1 966 149.00 | | 4 064 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 623 994.00 | 8 391 925.00 | | 7 623 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 559 593.00 | -6 425 776.00 | | -3 559 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 674 334.00 | | 5 045 972.00 | 13 674 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 038.00 | 18 689 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 709.00 | 18 704 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 670.00 | 14 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 657 466.00 | | 5 045 972.00 | 13 657 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 146.00 | 724.00 | 1 671.00 | 16 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | 64.00 | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 651.00 | 660.00 | 1 671.00 | 15 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 391 136.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 912 686.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 320 472.00 | 6 248 018.00 | 2 624 408.00 | 8 320 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 320 472.00 | 6 639 154.00 | 2 624 408.00 | 8 320 472.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 248 019.00 | 2 624 408.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 391 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 434.00 | 318 434.00 | | 318 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 710.00 | 33 710.00 | | 33 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 719 896.00 | 3 719 896.00 | | 3 719 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 618 891.00 | 618 891.00 | | 618 891.00 |
VB T. V. A. | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VC Groupe et associés | 4 050 575.00 | 4 050 575.00 | | 4 050 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 685.00 | 28 685.00 | | 28 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 177.00 | 628 562.00 | 182 615.00 | 811 177.00 |
VI Groupe et associés | 1 776 100.00 | 1 776 100.00 | | 1 776 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522 300.00 | | | 522 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397 085.00 | 397 085.00 | | 397 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 426.00 | 140 426.00 | | 140 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 221 124.00 | 5 216 724.00 | 4 400.00 | 5 221 124.00 |
VW T.V.A. | 97 115.00 | 97 115.00 | | 97 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 814 539.00 | 6 631 924.00 | 182 615.00 | 6 814 539.00 |