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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 700.00 | | 112 700.00 | 112 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 756 274.00 | 98 632.00 | 657 642.00 | 756 274.00 |
AN Terrains | 1 696 448.00 | 7 580.00 | 1 688 868.00 | 1 696 448.00 |
AP Constructions | 6 448 139.00 | 2 809 523.00 | 3 638 616.00 | 6 448 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 881.00 | 589 005.00 | 128 876.00 | 717 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 498 273.00 | 2 222 719.00 | 2 275 554.00 | 4 498 273.00 |
BF Prêts | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530 975.00 | | 530 975.00 | 530 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 782 230.00 | 5 735 081.00 | 9 047 149.00 | 14 782 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 492.00 | | 20 492.00 | 20 492.00 |
BN En cours de production de biens | 110 675.00 | | 110 675.00 | 110 675.00 |
BT Marchandises | 18 329 453.00 | 474 308.00 | 17 855 145.00 | 18 329 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 135 832.00 | 171 707.00 | 2 964 125.00 | 3 135 832.00 |
BZ Autres créances | 2 712 480.00 | | 2 712 480.00 | 2 712 480.00 |
CF Disponibilités | 2 294 371.00 | | 2 294 371.00 | 2 294 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379 801.00 | | 379 801.00 | 379 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 983 261.00 | 646 015.00 | 26 337 246.00 | 26 983 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 765 491.00 | 6 381 096.00 | 35 384 395.00 | 41 765 491.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 700 000.00 | 11 700 000.00 | | 11 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 279.00 | 130 279.00 | | 130 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 410.00 | 177 410.00 | | 177 410.00 |
DG Autres réserves | | -6 410 157.00 | | |
DL TOTAL (I) | | 5 371 095.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 191 032.00 | 171 113.00 | | 191 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 032.00 | 171 113.00 | | 191 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 425 966.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 059 412.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 027 716.00 | 16 148 114.00 | | 15 027 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 866 078.00 | 1 835 714.00 | | 1 866 078.00 |
EA Autres dettes | 872 464.00 | 1 371 207.00 | | 872 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 745.00 | 340 467.00 | | 367 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 369 800.00 | 32 180 880.00 | | 31 369 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 384 395.00 | 37 767 624.00 | | 35 384 395.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 610 979.00 | -226 437.00 | | 1 610 979.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 12 022.00 | -17 174.00 | | 12 022.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 84 894.00 | 61 710.00 | | 84 894.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 72 872.00 | 44 536.00 | | 72 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 868 752.00 | |
FM Production stockée | | | 20 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 126 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 458 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 897 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 613 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 763 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 806 417.00 | |
GE Autres charges | | | 32 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 490 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 746 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 124.00 | 212 461.00 | | 91 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 387 187.00 | 1 651 492.00 | | 1 387 187.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 208.00 | 136 977.00 | | 44 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 522 519.00 | 2 000 930.00 | | 1 522 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 230.00 | 176 883.00 | | 152 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 131 070.00 | 1 508 585.00 | | 1 131 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283 300.00 | 1 691 144.00 | | 1 283 300.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 526 085.00 | 164 726.00 | | 1 526 085.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 526 085.00 | 164 726.00 | | 1 526 085.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 84 894.00 | 61 710.00 | | 84 894.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 610 979.00 | 226 436.00 | | 1 610 979.00 |