| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 700.00 | | 112 700.00 | 112 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 122.00 | 437.00 | 559.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 757 246.00 | 92 502.00 | 664 744.00 | 757 246.00 |
AN Terrains | 1 696 448.00 | 7 580.00 | 1 688 868.00 | 1 696 448.00 |
AP Constructions | 5 670 428.00 | 2 332 229.00 | 3 338 199.00 | 5 670 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 160.00 | 563 491.00 | 139 669.00 | 703 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 901 770.00 | 2 286 645.00 | 2 615 125.00 | 4 901 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 313 274.00 | | 313 274.00 | 313 274.00 |
BF Prêts | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 027 587.00 | | 1 027 587.00 | 1 027 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 204 153.00 | 5 290 069.00 | 9 914 084.00 | 15 204 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 435.00 | | 25 435.00 | 25 435.00 |
BN En cours de production de biens | 68 437.00 | | 68 437.00 | 68 437.00 |
BT Marchandises | 19 092 389.00 | 234 491.00 | 18 857 898.00 | 19 092 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 372.00 | | 142 372.00 | 142 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 596 485.00 | 125 587.00 | 2 470 898.00 | 2 596 485.00 |
BZ Autres créances | 2 690 177.00 | | 2 690 177.00 | 2 690 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 462 200.00 | | 462 200.00 | 462 200.00 |
CF Disponibilités | 1 374 830.00 | | 1 374 830.00 | 1 374 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410 404.00 | | 410 404.00 | 410 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 862 729.00 | 360 078.00 | 26 502 651.00 | 26 862 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 066 882.00 | 5 650 147.00 | 36 416 735.00 | 42 066 882.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
CU Autres participations | 13 653 066.00 | 1 531 018.00 | 12 122 047.00 | 13 653 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 700 000.00 | 11 700 000.00 | | 11 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 279.00 | 130 279.00 | | 130 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 410.00 | 147 750.00 | | 177 410.00 |
DG Autres réserves | 1 995 877.00 | 1 642 765.00 | | 1 995 877.00 |
DH Report à nouveau | | -210 370.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 043.00 | 593 142.00 | | 755 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 498 223.00 | 16 207.00 | | 498 223.00 |
DL TOTAL (I) | 5 597 584.00 | 5 099 321.00 | | 5 597 584.00 |
DP Provisions pour risques | 75 997.00 | 154 998.00 | | 75 997.00 |
DQ Provisions pour charges | 333 435.00 | 333 433.00 | | 333 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 409 432.00 | 616 647.00 | | 409 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 539 652.00 | 7 301 843.00 | | 10 539 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983 788.00 | 1 666 010.00 | | 983 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 385 431.00 | 13 855 027.00 | | 15 385 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 602 791.00 | 1 808 103.00 | | 1 602 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 949.00 | | | 87 949.00 |
EA Autres dettes | 1 349 437.00 | 1 544 696.00 | | 1 349 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 434 162.00 | 467 368.00 | | 434 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 383 210.00 | 26 643 047.00 | | 30 383 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 416 735.00 | 32 352 088.00 | | 36 416 735.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -8 904 205.00 | -8 537 680.00 | | -8 904 205.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -16 983.00 | 617.00 | | -16 983.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 43 492.00 | -7 544.00 | | 43 492.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 26 509.00 | -6 927.00 | | 26 509.00 |
P9 TOTAL PASSIF | | 128 216.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 787 389.00 | |
FG Production vendue services | 732 000.00 | | 732 000.00 | 732 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 787 389.00 | |
FM Production stockée | | | -19 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 176 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 955 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 930 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 323 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 935 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -396 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 999 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 277 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 586 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 152.00 | |
GE Autres charges | | | 38 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 467 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 385 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 677.00 | |
GN Différences positives de change | | | 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 382.00 | | | 80 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 966 552.00 | 1 133 764.00 | | 966 552.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 809.00 | 82 714.00 | | 133 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 180 743.00 | 1 216 478.00 | | 1 180 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 542.00 | 43 380.00 | | 83 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 796 749.00 | 1 055 275.00 | | 796 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 170 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880 291.00 | 1 269 358.00 | | 880 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 452.00 | -52 880.00 | | 300 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -192 663.00 | -133 073.00 | | -192 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 151.00 | 1 477 802.00 | | 1 781 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 108.00 | 884 660.00 | | 1 026 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 043.00 | 593 142.00 | | 755 043.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -762.00 | 23 323.00 | | -762.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 541 715.00 | 8 663.00 | | 541 715.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 43 492.00 | -7 544.00 | | 43 492.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 498 223.00 | 16 207.00 | | 498 223.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 889.00 | 930.00 | | 13 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 889.00 | 930.00 | | 13 889.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 1 531 018.00 | | | 1 531 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 531 018.00 | | | 1 531 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 531 018.00 | | | 1 531 018.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 393.00 | 112 393.00 | | 112 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 240.00 | 104 240.00 | | 104 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 822.00 | 42 822.00 | | 42 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 498 880.00 | 498 880.00 | | 498 880.00 |
VC Groupe et associés | 7 956 627.00 | 1 134 660.00 | 6 821 967.00 | 7 956 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 842 005.00 | 2 158 864.00 | 683 141.00 | 2 842 005.00 |
VI Groupe et associés | 3 087 852.00 | 693 689.00 | 2 394 163.00 | 3 087 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 693 912.00 | | | 693 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 329.00 | | | 245 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 356 677.00 | 356 677.00 | | 356 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 466.00 | 132 466.00 | | 132 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 845.00 | 47 845.00 | | 47 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 867 606.00 | 2 041 239.00 | 6 826 367.00 | 8 867 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 330 455.00 | 3 253 151.00 | 3 077 304.00 | 6 330 455.00 |