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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 639.00 | 14 639.00 | 7 999.00 | 22 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 712 597.00 | 10 012 961.00 | 8 699 636.00 | 18 712 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 578.00 | | 126 578.00 | 126 578.00 |
BZ Autres créances | 216 159.00 | | 216 159.00 | 216 159.00 |
CF Disponibilités | 242 026.00 | | 242 026.00 | 242 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 065.00 | | 588 065.00 | 588 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 300 662.00 | 10 012 961.00 | 9 287 701.00 | 19 300 662.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 684 999.00 | 9 997 763.00 | 8 687 237.00 | 18 684 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 11 700 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 279.00 | 130 279.00 | | 130 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 |
DG Autres réserves | 2 335 805.00 | 2 335 805.00 | | 2 335 805.00 |
DH Report à nouveau | -2 285 369.00 | -6 425 775.00 | | -2 285 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067 643.00 | -3 559 593.00 | | 1 067 643.00 |
DL TOTAL (I) | 6 418 358.00 | 5 350 715.00 | | 6 418 358.00 |
DP Provisions pour risques | 1 268 946.00 | 391 136.00 | | 1 268 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 268 946.00 | 391 136.00 | | 1 268 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 961.00 | 839 862.00 | | 400 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 502.00 | 1 776 100.00 | | 1 169 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533.00 | 318 434.00 | | 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 429.00 | 160 248.00 | | 24 429.00 |
EA Autres dettes | 4 972.00 | 3 719 896.00 | | 4 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 397.00 | 6 814 539.00 | | 1 600 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 287 701.00 | 12 556 390.00 | | 9 287 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 397.00 | | | 1 600 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 395.00 | 28 685.00 | | 256 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 179 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 179 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | -453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 832.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 430 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 447 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 484 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 935 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 946 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 444 947.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 444 947.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 112 825.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 877 810.00 | 391 549.00 | | 877 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879 010.00 | 504 374.00 | | 879 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -879 010.00 | -59 427.00 | | -879 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -34 962.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 652 471.00 | 4 064 401.00 | | 2 652 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 827.00 | 7 623 994.00 | | 1 584 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 067 643.00 | -3 559 593.00 | | 1 067 643.00 |