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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 308.00 | 251.00 | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 926.00 | 15 595.00 | 1 331.00 | 16 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 674 950.00 | 1 546 921.00 | 12 128 029.00 | 13 674 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 289.00 | | 691 289.00 | 691 289.00 |
BZ Autres créances | 8 278 116.00 | | 8 278 116.00 | 8 278 116.00 |
CF Disponibilités | 203 337.00 | | 203 337.00 | 203 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 174 900.00 | | 9 174 900.00 | 9 174 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 849 851.00 | 1 546 921.00 | 21 302 929.00 | 22 849 851.00 |
CU Autres participations | 13 653 066.00 | 1 531 018.00 | 12 122 047.00 | 13 653 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 700 000.00 | 11 700 000.00 | | 11 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 279.00 | 130 279.00 | | 130 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 410.00 | 177 410.00 | | 177 410.00 |
DG Autres réserves | 2 750 920.00 | 1 995 877.00 | | 2 750 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 474.00 | 755 043.00 | | 577 474.00 |
DL TOTAL (I) | 15 336 084.00 | 14 758 609.00 | | 15 336 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 794 589.00 | 2 850 682.00 | | 2 794 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 737 406.00 | 3 087 852.00 | | 2 737 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 427.00 | 112 393.00 | | 163 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 085.00 | 236 706.00 | | 254 085.00 |
EA Autres dettes | 17 341.00 | 42 822.00 | | 17 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 966 846.00 | 6 330 455.00 | | 5 966 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 302 929.00 | 21 089 064.00 | | 21 302 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 002 600.00 | | 1 002 600.00 | 1 002 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 600.00 | | 1 002 600.00 | 1 002 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 962.00 | |
GE Autres charges | | | 4 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 756.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 311 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 121.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 121.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 121.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 455.00 | -192 663.00 | | -63 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 879.00 | 1 781 151.00 | | 2 110 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 405.00 | 1 026 108.00 | | 1 533 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 474.00 | 755 043.00 | | 577 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 674 951.00 | | | 13 674 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 657 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 674 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 657 466.00 | | | 13 657 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775.00 | | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775.00 | | | 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 427.00 | 163 427.00 | | 163 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 691 289.00 | 691 289.00 | | 691 289.00 |
VC Groupe et associés | 7 824 330.00 | 824 859.00 | 6 999 471.00 | 7 824 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 659.00 | 322 659.00 | | 322 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 471 930.00 | 1 633 672.00 | 838 258.00 | 2 471 930.00 |
VI Groupe et associés | 2 737 406.00 | 1 066 866.00 | 1 670 540.00 | 2 737 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 075.00 | | | 370 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 420 556.00 | 420 556.00 | | 420 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 993.00 | 236 993.00 | | 236 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 230.00 | 33 230.00 | | 33 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 975 963.00 | 1 972 092.00 | 7 003 871.00 | 8 975 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 966 848.00 | 3 458 050.00 | 2 508 798.00 | 5 966 848.00 |