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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 495.00 | 64.00 | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 310.00 | 15 651.00 | 659.00 | 16 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 674 334.00 | 8 336 617.00 | 5 337 717.00 | 13 674 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 259.00 | | 828 259.00 | 828 259.00 |
BZ Autres créances | 9 105 332.00 | | 9 105 332.00 | 9 105 332.00 |
CF Disponibilités | 279 045.00 | | 279 045.00 | 279 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 229 416.00 | | 10 229 416.00 | 10 229 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 903 751.00 | 8 336 617.00 | 15 567 134.00 | 23 903 751.00 |
CU Autres participations | 13 653 066.00 | 8 320 472.00 | 5 332 594.00 | 13 653 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 700 000.00 | 11 700 000.00 | | 11 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 279.00 | 130 279.00 | | 130 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 036.00 | 177 410.00 | | 244 036.00 |
DG Autres réserves | 3 261 769.00 | 2 750 920.00 | | 3 261 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 425 775.00 | 577 474.00 | | -6 425 775.00 |
DL TOTAL (I) | 8 910 308.00 | 15 336 084.00 | | 8 910 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 340 830.00 | 2 794 589.00 | | 3 340 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 879 101.00 | 2 737 406.00 | | 2 879 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 597.00 | 163 427.00 | | 130 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 757.00 | 254 085.00 | | 279 757.00 |
EA Autres dettes | 22 700.00 | 17 341.00 | | 22 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 656 826.00 | 5 966 846.00 | | 6 656 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 567 134.00 | 21 302 929.00 | | 15 567 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 967 600.00 | | 967 600.00 | 967 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 600.00 | | 967 600.00 | 967 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858.00 | |
GE Autres charges | | | 5 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 468.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 198 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 789 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 865 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 466 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 446 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | | | 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 646.00 | | | -9 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 437.00 | -63 455.00 | | -30 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 149.00 | 2 110 879.00 | | 1 966 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 391 925.00 | 1 533 405.00 | | 8 391 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 425 775.00 | 577 474.00 | | -6 425 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 674 951.00 | | | 13 674 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 657 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616.00 | 13 674 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 616.00 | 16 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 657 466.00 | | | 13 657 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 597.00 | 130 597.00 | | 130 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 449.00 | 86 449.00 | | 86 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 307.00 | 193 307.00 | | 193 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 828 259.00 | 828 259.00 | | 828 259.00 |
VC Groupe et associés | 8 668 457.00 | 1 074 328.00 | 7 594 129.00 | 8 668 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192 353.00 | 1 192 353.00 | | 1 192 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 148 477.00 | 1 687 752.00 | 460 724.00 | 2 148 477.00 |
VI Groupe et associés | 2 879 101.00 | 593 141.00 | 2 285 960.00 | 2 879 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 624.00 | | | 240 624.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 415 231.00 | 415 231.00 | | 415 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 944 612.00 | 2 346 083.00 | 7 598 529.00 | 9 944 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 656 825.00 | 3 906 299.00 | 2 746 684.00 | 6 656 825.00 |