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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 392.00 | 18 101.00 | 7 290.00 | 25 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 217.00 | 121 453.00 | 112 764.00 | 234 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 609.00 | 139 554.00 | 120 055.00 | 259 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 654.00 | | 401 654.00 | 401 654.00 |
BZ Autres créances | 49 354.00 | | 49 354.00 | 49 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CF Disponibilités | 133 463.00 | | 133 463.00 | 133 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 767.00 | | 596 767.00 | 596 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 376.00 | 139 554.00 | 716 822.00 | 856 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
DG Autres réserves | 236 012.00 | 236 012.00 | | 236 012.00 |
DH Report à nouveau | -93 776.00 | 2 440.00 | | -93 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 959.00 | -96 216.00 | | 20 959.00 |
DL TOTAL (I) | 200 852.00 | 179 892.00 | | 200 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | 3 041.00 | | 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 728.00 | 1 028.00 | | 1 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155.00 | | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 461.00 | 143 965.00 | | 145 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 031.00 | 165 630.00 | | 288 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 161.00 | 800.00 | | 80 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 970.00 | 315 664.00 | | 515 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 822.00 | 495 556.00 | | 716 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 815.00 | 315 664.00 | | 515 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | 3 041.00 | | 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 460 316.00 | | 1 460 316.00 | 1 460 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 316.00 | | 1 460 316.00 | 1 460 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 909.00 | |
GE Autres charges | | | 5 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 286.00 | 27 801.00 | | 18 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 746.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 746.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 38 637.00 | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 39 078.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | -33 333.00 | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 466.00 | -10 738.00 | | -2 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 257.00 | 1 079 421.00 | | 1 493 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 298.00 | 1 175 637.00 | | 1 472 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 959.00 | -96 216.00 | | 20 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 475.00 | | 11 134.00 | 248 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 685.00 | | 5 707.00 | 19 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 790.00 | | 5 428.00 | 228 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 645.00 | 36 909.00 | | 102 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 497.00 | 2 604.00 | | 15 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 148.00 | 34 305.00 | | 87 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 461.00 | 145 461.00 | | 145 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 571.00 | 59 571.00 | | 59 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 535.00 | 50 535.00 | | 50 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 161.00 | 80 161.00 | | 80 161.00 |
UX Autres créances clients | 401 654.00 | | | 401 654.00 |
VB T. V. A. | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VI Groupe et associés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 618.00 | 459 618.00 | | 459 618.00 |
VW T.V.A. | 171 267.00 | 171 267.00 | | 171 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 815.00 | 515 815.00 | | 515 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 575.00 | 6 093.00 | | 5 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 910.00 | 10 015.00 | | 8 910.00 |
ST Autres comptes | 188 286.00 | 161 641.00 | | 188 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 684.00 | 35 555.00 | | 47 684.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 376 682.00 | 117 523.00 | | 376 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 174.00 | 5 201.00 | | 1 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 749.00 | 11 294.00 | | 6 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 093.00 | 201 523.00 | | 315 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 531.00 | 24 576.00 | | 41 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 621 561.00 | 324 733.00 | | 621 561.00 |