| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 130.00 | 37 724.00 | 3 406.00 | 41 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 108.00 | 3 740.00 | 3 369.00 | 7 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 437.00 | 171 941.00 | 113 496.00 | 285 437.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 333 676.00 | 213 405.00 | 120 271.00 | 333 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513 747.00 | | 1 513 747.00 | 1 513 747.00 |
BZ Autres créances | 307 566.00 | | 307 566.00 | 307 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CF Disponibilités | 1 462 072.00 | | 1 462 072.00 | 1 462 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 297 137.00 | | 3 297 137.00 | 3 297 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 630 812.00 | 213 405.00 | 3 417 407.00 | 3 630 812.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
DG Autres réserves | 236 012.00 | 236 012.00 | | 236 012.00 |
DH Report à nouveau | 22 294.00 | 62 807.00 | | 22 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 343.00 | -40 513.00 | | 131 343.00 |
DL TOTAL (I) | 427 305.00 | 295 962.00 | | 427 305.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 127.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 467.00 | 1 644 244.00 | | 1 582 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 978.00 | 965 227.00 | | 710 978.00 |
EA Autres dettes | 4 314.00 | 3 840.00 | | 4 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 662 959.00 | 3 364 943.00 | | 662 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 961 103.00 | 5 978 381.00 | | 2 961 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 407.00 | 6 274 343.00 | | 3 417 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 961 103.00 | 5 978 381.00 | | 2 961 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 409 977.00 | | 9 409 977.00 | 9 409 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 409 977.00 | | 9 409 977.00 | 9 409 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 496 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 371 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 358 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 154.00 | 18 025.00 | | 35 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 653.00 | | | 53 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 653.00 | | | 53 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 836.00 | | | 35 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 836.00 | | | 35 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 036.00 | | | 32 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 557 560.00 | 6 362 822.00 | | 9 557 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 426 218.00 | 6 403 335.00 | | 9 426 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 343.00 | -40 513.00 | | 131 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 921.00 | | 93 771.00 | 334 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 134.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 017.00 | 333 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 882.00 | 292 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 130.00 | | | 41 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 657.00 | | 93 771.00 | 286 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 436.00 | 45 016.00 | 57 046.00 | 225 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 684.00 | 5 040.00 | | 32 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 751.00 | 39 975.00 | 57 046.00 | 192 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 467.00 | 1 582 467.00 | | 1 582 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 549.00 | 60 549.00 | | 60 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 366.00 | 57 366.00 | | 57 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 566.00 | 29 566.00 | | 29 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 662 959.00 | 662 959.00 | | 662 959.00 |
UX Autres créances clients | 1 513 747.00 | 1 513 747.00 | | 1 513 747.00 |
VB T. V. A. | 303 573.00 | 303 573.00 | | 303 573.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 379.00 | 1 831 379.00 | | 1 831 379.00 |
VW T.V.A. | 552 511.00 | 552 511.00 | | 552 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 961 103.00 | 2 961 103.00 | | 2 961 103.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 062.00 | 7 708.00 | | 9 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 847.00 | 18 382.00 | | 65 847.00 |
ST Autres comptes | 257 883.00 | 267 231.00 | | 257 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 786.00 | 51 763.00 | | 52 786.00 |
YT Sous‐traitance | 7 993 022.00 | 4 940 528.00 | | 7 993 022.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 834.00 | 9 067.00 | | 1 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 654.00 | 11 430.00 | | 8 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 716.00 | 19 138.00 | | 17 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 289 971.00 | 2 006 673.00 | | 1 289 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 691.00 | 119 379.00 | | 141 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 371 373.00 | 5 286 971.00 | | 8 371 373.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |