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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 130.00 | 32 684.00 | 8 446.00 | 41 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 108.00 | 2 318.00 | 4 790.00 | 7 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 549.00 | 190 433.00 | 89 115.00 | 279 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 921.00 | 225 436.00 | 109 486.00 | 334 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 616 042.00 | | 2 616 042.00 | 2 616 042.00 |
BZ Autres créances | 376 482.00 | | 376 482.00 | 376 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CF Disponibilités | 3 167 497.00 | | 3 167 497.00 | 3 167 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 171 519.00 | | 6 171 519.00 | 6 171 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 506 440.00 | 225 436.00 | 6 281 005.00 | 6 506 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
DG Autres réserves | 236 012.00 | 236 012.00 | | 236 012.00 |
DH Report à nouveau | 62 807.00 | 27 592.00 | | 62 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 851.00 | 35 215.00 | | -33 851.00 |
DL TOTAL (I) | 302 624.00 | 336 475.00 | | 302 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 25 544.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 244.00 | 865 953.00 | | 1 644 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 227.00 | 566 851.00 | | 965 227.00 |
EA Autres dettes | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 364 943.00 | 2 061.00 | | 3 364 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 978 381.00 | 1 460 410.00 | | 5 978 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 281 005.00 | 1 796 884.00 | | 6 281 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 978 381.00 | 1 460 410.00 | | 5 978 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 277 572.00 | | 6 277 572.00 | 6 277 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 277 572.00 | | 6 277 572.00 | 6 277 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 359 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 286 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 113.00 | |
GE Autres charges | | | 4 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 403 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 025.00 | 20 540.00 | | 18 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 659.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 659.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 206.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 453.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 662.00 | 8 223.00 | | -6 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 362 822.00 | 6 312 373.00 | | 6 362 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 396 673.00 | 6 277 158.00 | | 6 396 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 851.00 | 35 215.00 | | -33 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 597.00 | | 10 024.00 | 331 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 700.00 | 334 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 700.00 | 286 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 130.00 | | | 41 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 333.00 | | 10 024.00 | 283 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 022.00 | 42 113.00 | 6 700.00 | 190 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 601.00 | 5 083.00 | | 27 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 421.00 | 37 031.00 | 6 700.00 | 162 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 244.00 | 1 644 244.00 | | 1 644 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 894.00 | 64 894.00 | | 64 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 364 943.00 | 3 364 943.00 | | 3 364 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 2 616 042.00 | 2 616 042.00 | | 2 616 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VB T. V. A. | 326 920.00 | 326 920.00 | | 326 920.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 002 470.00 | 3 002 470.00 | | 3 002 470.00 |
VW T.V.A. | 830 347.00 | 830 347.00 | | 830 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 978 381.00 | 5 978 381.00 | | 5 978 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 708.00 | 4 570.00 | | 7 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 382.00 | 11 333.00 | | 18 382.00 |
ST Autres comptes | 267 231.00 | 333 679.00 | | 267 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 763.00 | 49 763.00 | | 51 763.00 |
YT Sous‐traitance | 4 940 528.00 | 4 531 147.00 | | 4 940 528.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 067.00 | 10 059.00 | | 9 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 430.00 | 14 151.00 | | 11 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 138.00 | 18 721.00 | | 19 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 006 673.00 | 1 086 490.00 | | 2 006 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 379.00 | 158 768.00 | | 119 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 286 971.00 | 4 935 982.00 | | 5 286 971.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |