| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 801.00 | 18 547.00 | 5 255.00 | 23 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 520.00 | 102 669.00 | 158 851.00 | 261 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 321.00 | 121 216.00 | 164 105.00 | 285 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 796.00 | | 620 796.00 | 620 796.00 |
BZ Autres créances | 135 026.00 | | 135 026.00 | 135 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CF Disponibilités | 765 819.00 | | 765 819.00 | 765 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 864.00 | | 1 526 864.00 | 1 526 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 185.00 | 121 216.00 | 1 690 969.00 | 1 812 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
DG Autres réserves | 236 012.00 | 236 012.00 | | 236 012.00 |
DH Report à nouveau | -72 817.00 | -93 776.00 | | -72 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 919.00 | 20 959.00 | | 78 919.00 |
DL TOTAL (I) | 279 770.00 | 200 852.00 | | 279 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 433.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107.00 | 1 728.00 | | 1 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 155.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 888.00 | 145 461.00 | | 615 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 883.00 | 288 031.00 | | 454 883.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | | | 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 556.00 | 80 161.00 | | 338 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 199.00 | 515 970.00 | | 1 411 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 969.00 | 716 822.00 | | 1 690 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 199.00 | 515 815.00 | | 1 411 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 433.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 004 478.00 | | 3 004 478.00 | 3 004 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 004 478.00 | | 3 004 478.00 | 3 004 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 013 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 991 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 440.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 960 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 228.00 | 18 286.00 | | 8 228.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4.00 | | | 4.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 669.00 | 74.00 | | 5 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 081.00 | -74.00 | | 16 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -541.00 | -2 466.00 | | -541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 044 414.00 | 1 493 257.00 | | 3 044 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 965 495.00 | 1 472 298.00 | | 2 965 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 919.00 | 20 959.00 | | 78 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 609.00 | | 92 160.00 | 259 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 447.00 | 285 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 530.00 | 23 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 917.00 | 261 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 392.00 | | 3 940.00 | 25 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 217.00 | | 88 220.00 | 234 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 554.00 | 42 440.00 | 60 778.00 | 139 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 101.00 | 5 976.00 | 5 530.00 | 18 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 453.00 | 36 464.00 | 55 248.00 | 121 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 888.00 | 615 888.00 | | 615 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 184.00 | 111 184.00 | | 111 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 263.00 | 80 263.00 | | 80 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338 556.00 | 338 556.00 | | 338 556.00 |
UX Autres créances clients | 620 796.00 | | | 620 796.00 |
VB T. V. A. | 103 365.00 | | | 103 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 359.00 | 757 359.00 | | 757 359.00 |
VW T.V.A. | 252 311.00 | 252 311.00 | | 252 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 199.00 | 1 411 199.00 | | 1 411 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 875.00 | 6 749.00 | | 6 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 134.00 | 8 910.00 | | 10 134.00 |
ST Autres comptes | 220 655.00 | 188 286.00 | | 220 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 225.00 | 47 684.00 | | 44 225.00 |
YT Sous‐traitance | 1 716 259.00 | 376 682.00 | | 1 716 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 782.00 | 6 749.00 | | 12 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 656 401.00 | 315 093.00 | | 656 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 011.00 | 41 531.00 | | 55 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 991 274.00 | 621 561.00 | | 1 991 274.00 |