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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 130.00 | 41 130.00 | | 41 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 108.00 | 5 161.00 | 1 947.00 | 7 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 463.00 | 202 886.00 | 88 577.00 | 291 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 701.00 | 249 177.00 | 90 524.00 | 339 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 676.00 | | 1 137 676.00 | 1 137 676.00 |
BZ Autres créances | 134 942.00 | | 134 942.00 | 134 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CF Disponibilités | 970 184.00 | | 970 184.00 | 970 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 153.00 | | 66 153.00 | 66 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 641.00 | | 2 312 641.00 | 2 312 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 343.00 | 249 177.00 | 2 403 166.00 | 2 652 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
DG Autres réserves | 236 012.00 | 236 012.00 | | 236 012.00 |
DH Report à nouveau | 13 637.00 | 22 294.00 | | 13 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 651.00 | 131 343.00 | | 246 651.00 |
DL TOTAL (I) | 533 956.00 | 427 305.00 | | 533 956.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 385.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 862.00 | 1 582 467.00 | | 773 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 015.00 | 710 978.00 | | 638 015.00 |
EA Autres dettes | 86 906.00 | 4 314.00 | | 86 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 200.00 | 662 959.00 | | 370 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 210.00 | 2 961 103.00 | | 1 869 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 166.00 | 3 417 407.00 | | 2 403 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 869 210.00 | 2 961 103.00 | | 1 869 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 627 479.00 | | 3 627 479.00 | 3 627 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 627 479.00 | | 3 627 479.00 | 3 627 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 692 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 495 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 369 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 717.00 | 35 154.00 | | 20 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 653.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 653.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 836.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 817.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 215.00 | 32 036.00 | | 77 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 693 127.00 | 9 557 560.00 | | 3 693 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 446 476.00 | 9 426 218.00 | | 3 446 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 651.00 | 131 343.00 | | 246 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 676.00 | | 6 026.00 | 333 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 130.00 | | | 41 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 546.00 | | 6 026.00 | 292 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 405.00 | 35 772.00 | | 213 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 724.00 | 3 406.00 | | 37 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 681.00 | 32 366.00 | | 175 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 862.00 | 773 862.00 | | 773 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 519.00 | 118 519.00 | | 118 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 318.00 | 105 318.00 | | 105 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 667.00 | 46 667.00 | | 46 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 906.00 | 86 906.00 | | 86 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370 200.00 | 370 200.00 | | 370 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 676.00 | 1 137 676.00 | | 1 137 676.00 |
VB T. V. A. | 127 323.00 | 127 323.00 | | 127 323.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 153.00 | 66 153.00 | | 66 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 771.00 | 1 338 771.00 | | 1 338 771.00 |
VW T.V.A. | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 210.00 | 1 869 210.00 | | 1 869 210.00 |