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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 130.00 | 27 601.00 | 13 529.00 | 41 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 108.00 | 896.00 | 6 212.00 | 7 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 225.00 | 161 525.00 | 114 700.00 | 276 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 597.00 | 190 022.00 | 141 575.00 | 331 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 954.00 | | 925 954.00 | 925 954.00 |
BZ Autres créances | 135 335.00 | | 135 335.00 | 135 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CF Disponibilités | 586 982.00 | | 586 982.00 | 586 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 309.00 | | 1 655 309.00 | 1 655 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 907.00 | 190 022.00 | 1 796 884.00 | 1 986 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
DG Autres réserves | 236 012.00 | 236 012.00 | | 236 012.00 |
DH Report à nouveau | 27 592.00 | 6 102.00 | | 27 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 215.00 | 21 490.00 | | 35 215.00 |
DL TOTAL (I) | 336 475.00 | 301 260.00 | | 336 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 544.00 | 571.00 | | 25 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 953.00 | 796 020.00 | | 865 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 851.00 | 575 209.00 | | 566 851.00 |
EA Autres dettes | | 4 287.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 061.00 | 499 333.00 | | 2 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 410.00 | 1 875 419.00 | | 1 460 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 884.00 | 2 176 679.00 | | 1 796 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 410.00 | 1 875 419.00 | | 1 460 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 243 051.00 | | 6 243 051.00 | 6 243 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 243 051.00 | | 6 243 051.00 | 6 243 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 295 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 935 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 210.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 262 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 540.00 | 15 943.00 | | 20 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 453.00 | | | 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 223.00 | 1 521.00 | | 8 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 312 373.00 | 4 451 638.00 | | 6 312 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 277 158.00 | 4 430 148.00 | | 6 277 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 215.00 | 21 490.00 | | 35 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 265.00 | | 48 421.00 | 298 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 089.00 | 331 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 089.00 | 283 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 593.00 | | 14 537.00 | 26 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 609.00 | | 31 813.00 | 266 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 063.00 | | 2 071.00 | 5 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 730.00 | 43 210.00 | 8 918.00 | 155 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 510.00 | 4 091.00 | | 23 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 220.00 | 39 119.00 | 8 918.00 | 132 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 953.00 | 865 953.00 | | 865 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 980.00 | 124 980.00 | | 124 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 756.00 | 85 756.00 | | 85 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 925 954.00 | 925 954.00 | | 925 954.00 |
VB T. V. A. | 127 859.00 | 127 859.00 | | 127 859.00 |
VI Groupe et associés | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 775.00 | 1 066 775.00 | | 1 066 775.00 |
VW T.V.A. | 343 943.00 | 343 943.00 | | 343 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 410.00 | 1 460 410.00 | | 1 460 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 570.00 | 7 918.00 | | 4 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 333.00 | 12 560.00 | | 11 333.00 |
ST Autres comptes | 333 679.00 | 308 834.00 | | 333 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 763.00 | 45 157.00 | | 49 763.00 |
YT Sous‐traitance | 4 531 147.00 | 2 833 823.00 | | 4 531 147.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 059.00 | 8 200.00 | | 10 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 151.00 | 9 756.00 | | 14 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 721.00 | 17 674.00 | | 18 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 086 490.00 | 897 004.00 | | 1 086 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 768.00 | 84 623.00 | | 158 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 935 982.00 | 3 208 574.00 | | 4 935 982.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |