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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 593.00 | 23 510.00 | 3 083.00 | 26 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 609.00 | 132 220.00 | 134 389.00 | 266 609.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 265.00 | 155 730.00 | 142 535.00 | 298 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 085.00 | | 962 085.00 | 962 085.00 |
BZ Autres créances | 172 822.00 | | 172 822.00 | 172 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CF Disponibilités | 885 378.00 | | 885 378.00 | 885 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 144.00 | | 2 034 144.00 | 2 034 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 409.00 | 155 730.00 | 2 176 679.00 | 2 332 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63.00 | | | 63.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
DG Autres réserves | 236 012.00 | 236 012.00 | | 236 012.00 |
DH Report à nouveau | 6 102.00 | -72 817.00 | | 6 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 490.00 | 78 919.00 | | 21 490.00 |
DL TOTAL (I) | 301 260.00 | 279 770.00 | | 301 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571.00 | 1 107.00 | | 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 020.00 | 615 888.00 | | 796 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 209.00 | 454 883.00 | | 575 209.00 |
EA Autres dettes | 4 287.00 | 766.00 | | 4 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 499 333.00 | 338 556.00 | | 499 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 419.00 | 1 411 199.00 | | 1 875 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 679.00 | 1 690 969.00 | | 2 176 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 875 419.00 | 1 411 199.00 | | 1 875 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 421 338.00 | | 4 421 338.00 | 4 421 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 421 338.00 | | 4 421 338.00 | 4 421 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 441 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 208 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 602.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 428 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 943.00 | 8 228.00 | | 15 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 750.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 669.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 081.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 521.00 | -541.00 | | 1 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 451 638.00 | 3 044 414.00 | | 4 451 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 430 148.00 | 2 965 495.00 | | 4 430 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 490.00 | 78 919.00 | | 21 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 321.00 | | 24 032.00 | 285 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 088.00 | 298 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 805.00 | 26 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 283.00 | 266 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 801.00 | | 3 597.00 | 23 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 520.00 | | 15 372.00 | 261 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 063.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 216.00 | 45 602.00 | 11 088.00 | 121 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 547.00 | 5 768.00 | 805.00 | 18 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 669.00 | 39 834.00 | 10 283.00 | 102 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 020.00 | 796 020.00 | | 796 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 269.00 | 127 269.00 | | 127 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 191.00 | 90 191.00 | | 90 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 499 333.00 | 499 333.00 | | 499 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 962 085.00 | 962 085.00 | | 962 085.00 |
VB T. V. A. | 146 911.00 | 146 911.00 | | 146 911.00 |
VI Groupe et associés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 142.00 | 1 145 142.00 | | 1 145 142.00 |
VW T.V.A. | 347 477.00 | 347 477.00 | | 347 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 419.00 | 1 875 419.00 | | 1 875 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 918.00 | 6 875.00 | | 7 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 560.00 | 10 134.00 | | 12 560.00 |
ST Autres comptes | 308 834.00 | 225 333.00 | | 308 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 157.00 | 44 225.00 | | 45 157.00 |
YT Sous‐traitance | 2 833 823.00 | 1 711 581.00 | | 2 833 823.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 756.00 | 5 907.00 | | 9 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 674.00 | 12 782.00 | | 17 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 897 004.00 | 656 401.00 | | 897 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 623.00 | 55 011.00 | | 84 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 208 574.00 | 1 991 274.00 | | 3 208 574.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |