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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
AH Fonds commercial | 742 800.00 | | 742 800.00 | 742 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 180.00 | 2 394.00 | 786.00 | 3 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 973.00 | 128 718.00 | 4 255.00 | 132 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 984.00 | 131 135.00 | 753 849.00 | 884 984.00 |
BT Marchandises | 177 197.00 | | 177 197.00 | 177 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 540.00 | | 33 540.00 | 33 540.00 |
BZ Autres créances | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CF Disponibilités | 45 594.00 | | 45 594.00 | 45 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 381.00 | | 273 381.00 | 273 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 365.00 | 131 135.00 | 1 027 231.00 | 1 158 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 423 750.00 | 379 208.00 | | 423 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 743.00 | 44 542.00 | | 52 743.00 |
DL TOTAL (I) | 492 993.00 | 440 250.00 | | 492 993.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 372.00 | 217 285.00 | | 187 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 736.00 | 172 848.00 | | 153 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 298.00 | 124 634.00 | | 138 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 088.00 | 30 955.00 | | 30 088.00 |
EA Autres dettes | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 738.00 | 559 965.00 | | 523 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 231.00 | 1 010 715.00 | | 1 027 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 482.00 | 372 593.00 | | 367 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 048.00 | | 936.00 | 884 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 823.00 | | | 742 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 216.00 | | 936.00 | 135 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 728.00 | 3 407.00 | | 127 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 705.00 | 3 407.00 | | 127 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 103.00 | | 6 603.00 | 17 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 298.00 | 138 298.00 | | 138 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
VB T. V. A. | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 372.00 | 31 116.00 | 137 494.00 | 187 372.00 |
VI Groupe et associés | 153 158.00 | 153 158.00 | | 153 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 323.00 | 47 323.00 | | 47 323.00 |
VW T.V.A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 738.00 | 367 482.00 | 137 494.00 | 523 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 259.00 | 1 317.00 | | 1 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 369.00 | 12 935.00 | | 13 369.00 |
ST Autres comptes | 27 899.00 | 27 908.00 | | 27 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 712.00 | 25 786.00 | | 25 712.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 5 854.00 | 4 524.00 | | 5 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | 1 095.00 | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 357.00 | 2 412.00 | | 2 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 715.00 | 44 913.00 | | 46 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 372.00 | 47 998.00 | | 44 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 835.00 | 71 153.00 | | 72 835.00 |