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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
AH Fonds commercial | 742 800.00 | | 742 800.00 | 742 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 050.00 | 9 584.00 | 67 465.00 | 77 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 602.00 | 138 914.00 | 120 688.00 | 259 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 483.00 | 148 521.00 | 936 962.00 | 1 085 483.00 |
BT Marchandises | 185 016.00 | | 185 016.00 | 185 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 994.00 | | 34 994.00 | 34 994.00 |
BZ Autres créances | 29 659.00 | | 29 659.00 | 29 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CF Disponibilités | 26 259.00 | | 26 259.00 | 26 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 573.00 | | 277 573.00 | 277 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 057.00 | 148 521.00 | 1 214 536.00 | 1 363 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 525 370.00 | 476 493.00 | | 525 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 092.00 | 63 877.00 | | 23 092.00 |
DL TOTAL (I) | 564 961.00 | 556 870.00 | | 564 961.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 306.00 | 156 256.00 | | 322 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 110.00 | 120 464.00 | | 150 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 415.00 | 146 034.00 | | 126 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 000.00 | 36 638.00 | | 26 000.00 |
EA Autres dettes | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 074.00 | 473 636.00 | | 639 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 536.00 | 1 041 006.00 | | 1 214 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 796.00 | 349 748.00 | | 358 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 683.00 | | 200 800.00 | 884 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 823.00 | | | 742 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 851.00 | | 200 800.00 | 135 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 273.00 | 15 248.00 | | 133 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 250.00 | 15 248.00 | | 133 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 994.00 | 34 994.00 | | 34 994.00 |
VB T. V. A. | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 230.00 | 66 230.00 | | 66 230.00 |