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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
AH Fonds commercial | 802 800.00 | | 802 800.00 | 802 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 050.00 | 53 071.00 | 23 979.00 | 77 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 668.00 | 201 675.00 | 58 992.00 | 260 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 649.00 | 254 769.00 | 893 880.00 | 1 148 649.00 |
BT Marchandises | 169 022.00 | 4 046.00 | 164 976.00 | 169 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 700.00 | | 58 700.00 | 58 700.00 |
BZ Autres créances | 25 712.00 | | 25 712.00 | 25 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CF Disponibilités | 150 629.00 | | 150 629.00 | 150 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 635.00 | 4 046.00 | 404 589.00 | 408 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 284.00 | 258 816.00 | 1 298 469.00 | 1 557 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 623 886.00 | 588 854.00 | | 623 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 456.00 | 35 032.00 | | 54 456.00 |
DL TOTAL (I) | 694 842.00 | 640 386.00 | | 694 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 776.00 | 322 146.00 | | 273 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 725.00 | 171 723.00 | | 122 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 252.00 | 152 087.00 | | 172 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 875.00 | 29 955.00 | | 34 875.00 |
EA Autres dettes | | 11 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 603 627.00 | 687 549.00 | | 603 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 469.00 | 1 327 934.00 | | 1 298 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 752.00 | 420 763.00 | | 385 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 901.00 | | 748.00 | 1 147 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802 823.00 | | | 802 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 969.00 | | 748.00 | 336 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 099.00 | 33 670.00 | | 221 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 076.00 | 33 670.00 | | 221 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 843.00 | 4 046.00 | 8 843.00 | 8 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 843.00 | 4 046.00 | 8 843.00 | 8 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 843.00 | 4 046.00 | 8 843.00 | 8 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 046.00 | 8 843.00 | |