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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
AH Fonds commercial | 802 800.00 | | 802 800.00 | 802 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 050.00 | 39 502.00 | 37 548.00 | 77 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 920.00 | 181 574.00 | 78 345.00 | 259 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 901.00 | 221 099.00 | 926 802.00 | 1 147 901.00 |
BT Marchandises | 186 367.00 | 8 843.00 | 177 524.00 | 186 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 430.00 | | 72 430.00 | 72 430.00 |
BZ Autres créances | 20 758.00 | | 20 758.00 | 20 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 128 113.00 | | 128 113.00 | 128 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 975.00 | 8 843.00 | 401 132.00 | 409 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 877.00 | 229 942.00 | 1 327 934.00 | 1 557 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 588 854.00 | 548 461.00 | | 588 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 032.00 | 40 393.00 | | 35 032.00 |
DL TOTAL (I) | 640 386.00 | 605 354.00 | | 640 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 146.00 | 345 523.00 | | 322 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 723.00 | 174 803.00 | | 171 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 087.00 | 138 709.00 | | 152 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 955.00 | 30 861.00 | | 29 955.00 |
EA Autres dettes | 11 637.00 | 14 243.00 | | 11 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 549.00 | 704 138.00 | | 687 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 934.00 | 1 309 493.00 | | 1 327 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 763.00 | 410 638.00 | | 420 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 583.00 | | 818.00 | 1 147 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 147 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 336 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802 823.00 | | | 802 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 651.00 | | 818.00 | 336 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 033.00 | 36 566.00 | 500.00 | 185 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 010.00 | 36 566.00 | 500.00 | 185 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 786.00 | 8 843.00 | 1 786.00 | 1 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 786.00 | 8 843.00 | 1 786.00 | 1 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 786.00 | 8 843.00 | 1 786.00 | 1 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 843.00 | 1 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 72 430.00 | 72 430.00 | | 72 430.00 |
VB T. V. A. | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 156.00 | 94 156.00 | | 94 156.00 |