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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
AH Fonds commercial | 802 800.00 | | 802 800.00 | 802 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 050.00 | 67 845.00 | 9 205.00 | 77 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 668.00 | 223 674.00 | 36 993.00 | 260 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 649.00 | 291 542.00 | 857 108.00 | 1 148 649.00 |
BT Marchandises | 163 334.00 | 10 720.00 | 152 614.00 | 163 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 798.00 | | 62 798.00 | 62 798.00 |
BZ Autres créances | 39 995.00 | | 39 995.00 | 39 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CF Disponibilités | 199 834.00 | | 199 834.00 | 199 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 634.00 | 10 720.00 | 460 914.00 | 471 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 283.00 | 302 262.00 | 1 318 021.00 | 1 620 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 678 342.00 | 623 886.00 | | 678 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 879.00 | 54 456.00 | | 101 879.00 |
DL TOTAL (I) | 796 721.00 | 694 842.00 | | 796 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 442.00 | 273 776.00 | | 220 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 301.00 | 122 725.00 | | 106 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 608.00 | 172 252.00 | | 149 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 950.00 | 34 875.00 | | 44 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 301.00 | 603 627.00 | | 521 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 021.00 | 1 298 469.00 | | 1 318 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 913.00 | 385 752.00 | | 354 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 649.00 | | | 1 148 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802 823.00 | | | 802 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 717.00 | | | 337 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 769.00 | 36 773.00 | | 254 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 746.00 | 36 773.00 | | 254 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 046.00 | 10 720.00 | 4 046.00 | 4 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 046.00 | 10 720.00 | 4 046.00 | 4 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 046.00 | 10 720.00 | 4 046.00 | 4 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 720.00 | 4 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 608.00 | 149 608.00 | | 149 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 62 798.00 | 62 798.00 | | 62 798.00 |
VB T. V. A. | 33 591.00 | 33 591.00 | | 33 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 442.00 | 54 054.00 | 166 388.00 | 220 442.00 |
VI Groupe et associés | 106 301.00 | 106 301.00 | | 106 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 327.00 | | | 53 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 691.00 | 105 691.00 | | 105 691.00 |
VW T.V.A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 301.00 | 354 913.00 | 166 388.00 | 521 301.00 |