| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
AH Fonds commercial | 742 800.00 | | 742 800.00 | 742 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 180.00 | 2 589.00 | 591.00 | 3 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 672.00 | 130 661.00 | 2 011.00 | 132 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 683.00 | 133 273.00 | 751 410.00 | 884 683.00 |
BT Marchandises | 183 371.00 | | 183 371.00 | 183 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 380.00 | | 35 380.00 | 35 380.00 |
BZ Autres créances | 21 699.00 | | 21 699.00 | 21 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CF Disponibilités | 47 218.00 | | 47 218.00 | 47 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 595.00 | | 289 595.00 | 289 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 279.00 | 133 273.00 | 1 041 006.00 | 1 174 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 476 493.00 | 423 750.00 | | 476 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 877.00 | 52 743.00 | | 63 877.00 |
DL TOTAL (I) | 556 870.00 | 492 993.00 | | 556 870.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 256.00 | 187 372.00 | | 156 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 464.00 | 153 736.00 | | 120 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 034.00 | 138 298.00 | | 146 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 638.00 | 30 088.00 | | 36 638.00 |
EA Autres dettes | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 636.00 | 523 738.00 | | 473 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 006.00 | 1 027 231.00 | | 1 041 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 748.00 | 367 482.00 | | 349 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 984.00 | | | 884 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301.00 | 884 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301.00 | 135 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 823.00 | | | 742 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 152.00 | | | 136 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 135.00 | 2 439.00 | 301.00 | 131 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 112.00 | 2 439.00 | 301.00 | 131 112.00 |