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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
AH Fonds commercial | 802 800.00 | | 802 800.00 | 802 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 050.00 | 24 553.00 | 52 497.00 | 77 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 602.00 | 160 457.00 | 99 145.00 | 259 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 583.00 | 185 033.00 | 962 550.00 | 1 147 583.00 |
BT Marchandises | 186 827.00 | 1 786.00 | 185 041.00 | 186 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 086.00 | | 42 086.00 | 42 086.00 |
BZ Autres créances | 18 574.00 | | 18 574.00 | 18 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CF Disponibilités | 99 238.00 | | 99 238.00 | 99 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 728.00 | 1 786.00 | 346 942.00 | 348 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 311.00 | 186 819.00 | 1 309 493.00 | 1 496 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 548 461.00 | 525 370.00 | | 548 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 393.00 | 23 092.00 | | 40 393.00 |
DL TOTAL (I) | 605 354.00 | 564 961.00 | | 605 354.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 523.00 | 322 306.00 | | 345 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 803.00 | 150 110.00 | | 174 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 709.00 | 126 415.00 | | 138 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 861.00 | 26 000.00 | | 30 861.00 |
EA Autres dettes | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 138.00 | 639 074.00 | | 704 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 493.00 | 1 214 536.00 | | 1 309 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 638.00 | 358 796.00 | | 410 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 483.00 | | 62 100.00 | 1 085 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 823.00 | | 60 000.00 | 742 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 651.00 | | | 336 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 009.00 | | 2 100.00 | 6 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 521.00 | 36 512.00 | | 148 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 498.00 | 36 512.00 | | 148 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |