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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548 479.00 | 371 179.00 | 177 300.00 | 548 479.00 |
AH Fonds commercial | 473 019.00 | | 473 019.00 | 473 019.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 66 599.00 | 2 671.00 | 63 927.00 | 66 599.00 |
AP Constructions | 5 303 044.00 | 4 663 018.00 | 640 026.00 | 5 303 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 899 181.00 | 11 103 490.00 | 1 795 691.00 | 12 899 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 439.00 | 565 314.00 | 419 125.00 | 984 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BF Prêts | 3 594.00 | 3 569.00 | 25.00 | 3 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 306 765.00 | 16 726 243.00 | 3 580 522.00 | 20 306 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 887 105.00 | | 2 887 105.00 | 2 887 105.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 230 679.00 | | 230 679.00 | 230 679.00 |
BT Marchandises | 26 304.00 | | 26 304.00 | 26 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 684 265.00 | 243 053.00 | 15 441 212.00 | 15 684 265.00 |
BZ Autres créances | 804 033.00 | | 804 033.00 | 804 033.00 |
CF Disponibilités | 61 266.00 | | 61 266.00 | 61 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 751 214.00 | 243 053.00 | 19 508 161.00 | 19 751 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 057 980.00 | 16 969 297.00 | 23 088 683.00 | 40 057 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 923 598.00 | 2 923 598.00 | | 2 923 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 4 143 675.00 | 3 439 033.00 | | 4 143 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105 816.00 | 1 004 642.00 | | 1 105 816.00 |
DK Provisions réglementées | 1 928 065.00 | 2 111 428.00 | | 1 928 065.00 |
DL TOTAL (I) | 13 401 156.00 | 12 778 702.00 | | 13 401 156.00 |
DP Provisions pour risques | 55 553.00 | 27 013.00 | | 55 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 854 806.00 | 923 662.00 | | 854 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 910 359.00 | 950 675.00 | | 910 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 909 722.00 | 1 427 337.00 | | 1 909 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 227.00 | | | 489 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 533.00 | 93 378.00 | | 85 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 300 039.00 | 5 817 708.00 | | 5 300 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 652.00 | 1 043 086.00 | | 869 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 059.00 | 201 062.00 | | 116 059.00 |
EA Autres dettes | 6 932.00 | 700 051.00 | | 6 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 777 167.00 | 9 282 624.00 | | 8 777 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 088 683.00 | 23 012 002.00 | | 23 088 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 404 499.00 | 8 192 926.00 | | 7 404 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 603 909.00 | | 1 603 909.00 | 1 603 909.00 |
FD Production vendue biens | 90 839 492.00 | 122 748.00 | 90 962 241.00 | 90 839 492.00 |
FG Production vendue services | 497 620.00 | | 497 620.00 | 497 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 941 022.00 | 122 748.00 | 93 063 770.00 | 92 941 022.00 |
FM Production stockée | | | -21 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 028 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 089 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 836 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -397 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 781 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 386 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 857.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 378 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 710 888.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 815.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 706 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 953 517.00 | 842 490.00 | | 953 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 590.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 403 543.00 | 596 797.00 | | 403 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 543.00 | 609 387.00 | | 403 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 470.00 | 6 429.00 | | 151 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 483.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303 554.00 | 222 567.00 | | 303 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455 024.00 | 233 480.00 | | 455 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 480.00 | 375 907.00 | | -51 480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 461.00 | 61 553.00 | | 110 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 826.00 | 425 641.00 | | 438 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 540 576.00 | 95 185 850.00 | | 94 540 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 434 760.00 | 94 181 208.00 | | 93 434 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 105 816.00 | 1 004 642.00 | | 1 105 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 9 780.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 250 660.00 | | 1 046 015.00 | 20 250 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 321.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 320.00 | 27 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 989 907.00 | 20 306 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 419 010.00 | 1 021 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 563 576.00 | 19 257 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 416 665.00 | | 23 844.00 | 1 416 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 817 994.00 | | 1 003 546.00 | 18 817 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | 18 625.00 | 16 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 757 888.00 | 821 535.00 | 873 745.00 | 16 757 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635 002.00 | 134 043.00 | 397 865.00 | 635 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 122 885.00 | 687 492.00 | 475 879.00 | 16 122 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 68 420.00 | 120 000.00 | 32 730.00 | 68 420.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 111 428.00 | 220 180.00 | 403 543.00 | 2 111 428.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 950 675.00 | 32 857.00 | 73 174.00 | 950 675.00 |
6T Sur comptes clients | 197 760.00 | 47 163.00 | 1 870.00 | 197 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 602.00 | 64 163.00 | 5 143.00 | 204 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 266 707.00 | 317 201.00 | 481 861.00 | 3 266 707.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 021.00 | 75 044.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 000.00 | 3 273.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 220 180.00 | 403 543.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 489 227.00 | 489 227.00 | | 489 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 300 039.00 | 5 300 039.00 | | 5 300 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 807.00 | 404 807.00 | | 404 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 600.00 | 445 600.00 | | 445 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 059.00 | 116 059.00 | | 116 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UP Prêts | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 4 900.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 15 424 981.00 | | | 15 424 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 804.00 | | | 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 284.00 | | | 259 284.00 |
VB T. V. A. | 259 931.00 | | | 259 931.00 |
VC Groupe et associés | 102 773.00 | | | 102 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 909 722.00 | 622 588.00 | 1 287 134.00 | 1 909 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 426 983.00 | | | 1 426 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 370.00 | | | 455 370.00 |
VP Divers | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 688.00 | | | 419 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 551 993.00 | 16 550 293.00 | 1 700.00 | 16 551 993.00 |
VW T.V.A. | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 691 633.00 | 7 404 499.00 | 1 287 134.00 | 8 691 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 254 460.00 | 305 677.00 | | 254 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 379.00 | 64 687.00 | | 48 379.00 |
ST Autres comptes | 3 928 669.00 | 3 949 771.00 | | 3 928 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 762.00 | 56 228.00 | | 48 762.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 592.00 | 62 265.00 | | 51 592.00 |
YT Sous‐traitance | 118 220.00 | 127 987.00 | | 118 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 637 559.00 | 531 256.00 | | 637 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 180 723.00 | 197 741.00 | | 180 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 435 183.00 | 503 418.00 | | 435 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 386 776.00 | 10 361 151.00 | | 10 386 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 822 984.00 | 9 683 341.00 | | 9 822 984.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 781 591.00 | 4 729 929.00 | | 4 781 591.00 |