| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553 795.00 | 403 512.00 | 150 283.00 | 553 795.00 |
AH Fonds commercial | 473 019.00 | | 473 019.00 | 473 019.00 |
AN Terrains | 66 599.00 | 2 671.00 | 63 927.00 | 66 599.00 |
AP Constructions | 5 472 644.00 | 4 767 003.00 | 705 640.00 | 5 472 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 316 610.00 | 11 417 564.00 | 1 899 045.00 | 13 316 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 867.00 | 559 185.00 | 365 681.00 | 924 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 828 361.00 | 17 161 938.00 | 3 666 423.00 | 20 828 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 418 084.00 | | 3 418 084.00 | 3 418 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 312 287.00 | | 312 287.00 | 312 287.00 |
BT Marchandises | 20 053.00 | | 20 053.00 | 20 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 895.00 | | 29 895.00 | 29 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 082 780.00 | 226 041.00 | 14 856 738.00 | 15 082 780.00 |
BZ Autres créances | 2 507 889.00 | | 2 507 889.00 | 2 507 889.00 |
CF Disponibilités | 255 908.00 | | 255 908.00 | 255 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 308.00 | | 31 308.00 | 31 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 658 207.00 | 226 041.00 | 21 432 166.00 | 21 658 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 486 569.00 | 17 387 979.00 | 25 098 589.00 | 42 486 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 923 598.00 | 2 923 598.00 | | 2 923 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 5 099 492.00 | 4 143 675.00 | | 5 099 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 438 105.00 | 1 105 816.00 | | 1 438 105.00 |
DK Provisions réglementées | 1 683 859.00 | 1 928 065.00 | | 1 683 859.00 |
DL TOTAL (I) | 14 445 055.00 | 13 401 156.00 | | 14 445 055.00 |
DP Provisions pour risques | 138 879.00 | 55 553.00 | | 138 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 732 101.00 | 854 806.00 | | 732 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 870 980.00 | 910 359.00 | | 870 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 443 594.00 | 1 909 722.00 | | 2 443 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 489 227.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 629.00 | 85 533.00 | | 67 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 923 043.00 | 5 300 039.00 | | 5 923 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 386.00 | 869 652.00 | | 1 117 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 449.00 | 116 059.00 | | 124 449.00 |
EA Autres dettes | 106 450.00 | 6 932.00 | | 106 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 782 553.00 | 8 777 167.00 | | 9 782 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 098 589.00 | 23 088 683.00 | | 25 098 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 026 112.00 | 8 691 633.00 | | 8 026 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 227.00 | | 241 227.00 | 241 227.00 |
FD Production vendue biens | 84 597 511.00 | 51 922.00 | 84 649 434.00 | 84 597 511.00 |
FG Production vendue services | 471 028.00 | | 471 028.00 | 471 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 309 767.00 | 51 922.00 | 85 361 690.00 | 85 309 767.00 |
FM Production stockée | | | 81 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 988 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 445 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 715 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 785 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -530 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 933 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 365 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 998 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 354.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 383 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 061 695.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 063 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800 586.00 | 953 517.00 | | 800 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 418 323.00 | 403 543.00 | | 418 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 752.00 | 403 543.00 | | 425 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 151 470.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 033.00 | 303 554.00 | | 176 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 033.00 | 455 024.00 | | 181 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 719.00 | -51 480.00 | | 244 719.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 255 849.00 | 110 461.00 | | 255 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 614 233.00 | 438 826.00 | | 614 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 905 593.00 | 94 540 576.00 | | 86 905 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 467 487.00 | 93 434 760.00 | | 85 467 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 438 105.00 | 1 105 816.00 | | 1 438 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 116.00 | 13 080.00 | | 13 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 306 765.00 | | 644 484.00 | 20 306 765.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 494.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 494.00 | 16 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 697.00 | 118 191.00 | 20 828 361.00 | 4 697.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 026 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 697.00 | 104 697.00 | 19 785 410.00 | 4 697.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 498.00 | | 5 316.00 | 1 021 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 257 962.00 | | 636 842.00 | 19 257 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 304.00 | | 2 326.00 | 27 304.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 705 674.00 | 548 961.00 | 104 697.00 | 16 705 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 179.00 | 32 333.00 | | 371 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 334 495.00 | 516 627.00 | 104 697.00 | 16 334 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 155 690.00 | | 35 690.00 | 155 690.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 928 065.00 | 174 117.00 | 418 323.00 | 1 928 065.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 910 359.00 | 131 354.00 | 170 734.00 | 910 359.00 |
6T Sur comptes clients | 243 053.00 | | 17 012.00 | 243 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 622.00 | | 25 581.00 | 263 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 102 047.00 | 305 472.00 | 614 639.00 | 3 102 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 354.00 | 187 746.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 569.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 174 117.00 | 418 323.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 923 043.00 | 5 923 043.00 | | 5 923 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496 837.00 | 496 837.00 | | 496 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 560.00 | 569 560.00 | | 569 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 449.00 | 124 449.00 | | 124 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 562.00 | 47 562.00 | | 47 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
UX Autres créances clients | 14 829 263.00 | | | 14 829 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 798.00 | | | 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 516.00 | | | 253 516.00 |
VB T. V. A. | 196 073.00 | | | 196 073.00 |
VC Groupe et associés | 2 066 489.00 | | | 2 066 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 443 206.00 | 754 395.00 | 1 688 810.00 | 2 443 206.00 |
VI Groupe et associés | 58 888.00 | 58 888.00 | | 58 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 265 107.00 | | | 1 265 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 220 851.00 | | | 1 220 851.00 |
VP Divers | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 365.00 | | | 228 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 308.00 | | | 31 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 638 004.00 | 17 633 978.00 | 4 026.00 | 17 638 004.00 |
VW T.V.A. | 45 548.00 | 45 548.00 | | 45 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 714 923.00 | 8 026 112.00 | 1 688 810.00 | 9 714 923.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 246 603.00 | 254 460.00 | | 246 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 516.00 | 48 379.00 | | 60 516.00 |
ST Autres comptes | 4 141 352.00 | 3 928 669.00 | | 4 141 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 665.00 | 48 762.00 | | 77 665.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | 76.00 | | 71.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 569.00 | 51 592.00 | | 39 569.00 |
YT Sous‐traitance | 120 487.00 | 118 220.00 | | 120 487.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 533 460.00 | 637 559.00 | | 533 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 184 255.00 | 180 723.00 | | 184 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 430 858.00 | 435 183.00 | | 430 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 578 376.00 | 10 386 776.00 | | 9 578 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 980 827.00 | 9 822 984.00 | | 8 980 827.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 933 481.00 | 4 781 591.00 | | 4 933 481.00 |