| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511 077.00 | 486 740.00 | 24 336.00 | 511 077.00 |
AH Fonds commercial | 473 019.00 | | 473 019.00 | 473 019.00 |
AN Terrains | 114 838.00 | 5 119.00 | 109 718.00 | 114 838.00 |
AP Constructions | 5 899 239.00 | 5 304 491.00 | 594 747.00 | 5 899 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 012 231.00 | 12 580 937.00 | 2 431 294.00 | 15 012 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 020.00 | 582 855.00 | 484 164.00 | 1 067 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 514.00 | | 59 514.00 | 59 514.00 |
AX Avances et acomptes | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 150 653.00 | 18 960 144.00 | 4 190 508.00 | 23 150 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 103 545.00 | | 5 103 545.00 | 5 103 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 612 184.00 | | 612 184.00 | 612 184.00 |
BT Marchandises | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 392 664.00 | 130 710.00 | 17 261 954.00 | 17 392 664.00 |
BZ Autres créances | 5 439 872.00 | | 5 439 872.00 | 5 439 872.00 |
CF Disponibilités | 92 165.00 | | 92 165.00 | 92 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 141.00 | | 29 141.00 | 29 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 686 003.00 | 130 710.00 | 28 555 293.00 | 28 686 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 836 656.00 | 19 090 854.00 | 32 745 801.00 | 51 836 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 923 598.00 | 2 923 598.00 | | 2 923 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 10 499 314.00 | 9 854 313.00 | | 10 499 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 717 269.00 | 1 803 001.00 | | 1 717 269.00 |
DK Provisions réglementées | 1 445 078.00 | 1 159 540.00 | | 1 445 078.00 |
DL TOTAL (I) | 19 885 260.00 | 19 040 453.00 | | 19 885 260.00 |
DP Provisions pour risques | 108 207.00 | 82 654.00 | | 108 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 595 604.00 | 663 440.00 | | 595 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 703 811.00 | 746 094.00 | | 703 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 919 949.00 | 2 071 736.00 | | 2 919 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 384.00 | 1 826.00 | | 2 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 115 655.00 | 5 793 114.00 | | 8 115 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979 473.00 | 1 077 569.00 | | 979 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 883.00 | 402 961.00 | | 37 883.00 |
EA Autres dettes | | 182 794.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 382.00 | | | 101 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 156 730.00 | 9 530 003.00 | | 12 156 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 745 801.00 | 29 316 551.00 | | 32 745 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 064 129.00 | 8 180 822.00 | | 10 064 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 185.00 | | 193 185.00 | 193 185.00 |
FD Production vendue biens | 100 114 617.00 | | 100 114 617.00 | 100 114 617.00 |
FG Production vendue services | 87 878.00 | | 87 878.00 | 87 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 395 680.00 | | 100 395 680.00 | 100 395 680.00 |
FM Production stockée | | | 225 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 802 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 434 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 131 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 179 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 922 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 269 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 962 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 861 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 827.00 | |
GE Autres charges | | | 15 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 559 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 874 695.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 901 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 742 104.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 749.00 | 1 316.00 | | 5 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 546.00 | 167 642.00 | | 190 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 295.00 | 168 959.00 | | 239 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 476 084.00 | 142 440.00 | | 476 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476 084.00 | 142 440.00 | | 476 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236 788.00 | 26 518.00 | | -236 788.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 301 296.00 | 308 422.00 | | 301 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 646 601.00 | 726 654.00 | | 646 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 707 856.00 | 90 060 215.00 | | 101 707 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 990 587.00 | 88 257 214.00 | | 99 990 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 717 269.00 | 1 803 001.00 | | 1 717 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 526 010.00 | | 1 341 023.00 | 22 526 010.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 500.00 | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716 380.00 | 23 150 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 984 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667 880.00 | 22 164 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 984 096.00 | | | 984 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 491 514.00 | | 1 341 023.00 | 21 491 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 727 324.00 | 698 604.00 | 465 783.00 | 18 727 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466 418.00 | 20 322.00 | | 466 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 260 905.00 | 678 282.00 | 465 783.00 | 18 260 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 159 540.00 | 476 084.00 | 190 546.00 | 1 159 540.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 746 094.00 | 33 827.00 | 76 109.00 | 746 094.00 |
6T Sur comptes clients | 138 614.00 | 8 060.00 | 15 964.00 | 138 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 614.00 | 8 060.00 | 15 964.00 | 138 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 044 249.00 | 517 971.00 | 282 621.00 | 2 044 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 887.00 | 92 074.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 476 084.00 | 190 546.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 115 655.00 | 8 115 655.00 | | 8 115 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506 696.00 | 506 696.00 | | 506 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 978.00 | 451 978.00 | | 451 978.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 883.00 | 37 883.00 | | 37 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 382.00 | 15 950.00 | 63 800.00 | 101 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
UX Autres créances clients | 17 237 393.00 | 17 237 393.00 | | 17 237 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 270.00 | 155 270.00 | | 155 270.00 |
VB T. V. A. | 421 260.00 | 421 260.00 | | 421 260.00 |
VC Groupe et associés | 4 871 365.00 | 4 871 365.00 | | 4 871 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 919 949.00 | 915 165.00 | 2 004 783.00 | 2 919 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 429.00 | | | 1 700 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 852 216.00 | | | 852 216.00 |
VP Divers | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 154.00 | 140 154.00 | | 140 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 863 452.00 | 22 863 452.00 | | 22 863 452.00 |
VW T.V.A. | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 154 345.00 | 10 064 129.00 | 2 068 583.00 | 12 154 345.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 225 059.00 | 247 858.00 | | 225 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 354.00 | 55 004.00 | | 36 354.00 |
ST Autres comptes | 4 547 487.00 | 4 383 397.00 | | 4 547 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 017.00 | 30 621.00 | | 24 017.00 |
YT Sous‐traitance | 139 635.00 | 109 324.00 | | 139 635.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 521 692.00 | 484 599.00 | | 521 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 96 587.00 | 190 491.00 | | 96 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 321 646.00 | 438 349.00 | | 321 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 242 232.00 | 10 002 773.00 | | 11 242 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 456 315.00 | 9 275 302.00 | | 10 456 315.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 269 187.00 | 5 062 947.00 | | 5 269 187.00 |