| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509 677.00 | 445 508.00 | 64 168.00 | 509 677.00 |
AH Fonds commercial | 473 019.00 | | 473 019.00 | 473 019.00 |
AN Terrains | 86 238.00 | 3 408.00 | 82 829.00 | 86 238.00 |
AP Constructions | 5 708 309.00 | 5 091 306.00 | 617 002.00 | 5 708 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 150 675.00 | 12 170 639.00 | 1 980 035.00 | 14 150 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 554.00 | 530 516.00 | 326 037.00 | 856 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 846 312.00 | 18 241 380.00 | 3 604 931.00 | 21 846 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 279 534.00 | | 3 279 534.00 | 3 279 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 344 188.00 | | 344 188.00 | 344 188.00 |
BT Marchandises | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 913 962.00 | 139 901.00 | 13 774 061.00 | 13 913 962.00 |
BZ Autres créances | 6 307 779.00 | | 6 307 779.00 | 6 307 779.00 |
CF Disponibilités | 92 454.00 | | 92 454.00 | 92 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 970 315.00 | 139 901.00 | 23 830 414.00 | 23 970 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 816 627.00 | 18 381 281.00 | 27 435 346.00 | 45 816 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 923 598.00 | 2 923 598.00 | | 2 923 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 9 160 953.00 | 7 606 726.00 | | 9 160 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 443 360.00 | 1 704 226.00 | | 1 443 360.00 |
DK Provisions réglementées | 1 187 280.00 | 1 173 535.00 | | 1 187 280.00 |
DL TOTAL (I) | 18 015 191.00 | 16 708 086.00 | | 18 015 191.00 |
DP Provisions pour risques | 255 609.00 | 191 607.00 | | 255 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 671 523.00 | 719 921.00 | | 671 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 927 132.00 | 911 528.00 | | 927 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 981 389.00 | 2 181 812.00 | | 1 981 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 476.00 | 12 319.00 | | 9 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 413 678.00 | 5 978 475.00 | | 5 413 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 321.00 | 1 113 622.00 | | 964 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 659.00 | 138 405.00 | | 93 659.00 |
EA Autres dettes | 30 497.00 | 114 234.00 | | 30 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 493 022.00 | 9 539 371.00 | | 8 493 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 435 346.00 | 27 158 986.00 | | 27 435 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 312 917.00 | 8 114 711.00 | | 7 312 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 280.00 | | 121 280.00 | 121 280.00 |
FD Production vendue biens | 85 582 831.00 | | 85 582 831.00 | 85 582 831.00 |
FG Production vendue services | 130 252.00 | | 130 252.00 | 130 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 834 364.00 | | 85 834 364.00 | 85 834 364.00 |
FM Production stockée | | | 26 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 979 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 840 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 762 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 569 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 007 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 207 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 376.00 | |
GE Autres charges | | | 33 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 641 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 198 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 250 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 819 154.00 | 1 300 820.00 | | 819 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 15 602.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 916.00 | 16 000.00 | | 5 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 057.00 | 631 718.00 | | 138 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 014.00 | 663 320.00 | | 144 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 802.00 | 225 146.00 | | 151 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 563.00 | 225 146.00 | | 156 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 548.00 | 438 174.00 | | -12 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 504.00 | 305 519.00 | | 251 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 543 096.00 | 773 245.00 | | 543 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 049 821.00 | 88 322 003.00 | | 87 049 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 606 461.00 | 86 617 776.00 | | 85 606 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 443 360.00 | 1 704 226.00 | | 1 443 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 837.00 | 13 116.00 | | 9 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 560 218.00 | | 735 399.00 | 21 560 218.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 326.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 326.00 | 49 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 305.00 | 21 846 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 873.00 | 982 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440 105.00 | 20 813 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989 570.00 | | | 989 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 566 511.00 | | 687 384.00 | 20 566 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 136.00 | | 48 015.00 | 4 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 828 618.00 | 585 479.00 | 172 718.00 | 17 828 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425 220.00 | 27 161.00 | 6 873.00 | 425 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 403 398.00 | 558 318.00 | 165 844.00 | 17 403 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 173 535.00 | 151 802.00 | 138 057.00 | 1 173 535.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 911 528.00 | 144 376.00 | 128 772.00 | 911 528.00 |
6T Sur comptes clients | 171 305.00 | | 31 404.00 | 171 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 305.00 | | 31 404.00 | 171 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 256 369.00 | 296 178.00 | 298 235.00 | 2 256 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 376.00 | 160 177.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 151 802.00 | 138 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 413 678.00 | 5 413 678.00 | | 5 413 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485 980.00 | 485 980.00 | | 485 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 622.00 | 465 622.00 | | 465 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 659.00 | 93 659.00 | | 93 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 497.00 | 30 497.00 | | 30 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 700.00 | 48 000.00 | 1 700.00 | 49 700.00 |
UX Autres créances clients | 13 749 088.00 | 13 749 088.00 | | 13 749 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 874.00 | 164 874.00 | | 164 874.00 |
VB T. V. A. | 227 062.00 | 227 062.00 | | 227 062.00 |
VC Groupe et associés | 5 959 038.00 | 5 959 038.00 | | 5 959 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 981 389.00 | 810 761.00 | 1 170 628.00 | 1 981 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 693.00 | | | 650 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 851 616.00 | | | 851 616.00 |
VP Divers | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 154.00 | 116 154.00 | | 116 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 288 934.00 | 20 287 234.00 | 1 700.00 | 20 288 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 483 546.00 | 7 312 917.00 | 1 170 628.00 | 8 483 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 229 632.00 | 247 336.00 | | 229 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 472.00 | 109 002.00 | | 48 472.00 |
ST Autres comptes | 4 215 831.00 | 4 233 766.00 | | 4 215 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 381.00 | 44 488.00 | | 31 381.00 |
YT Sous‐traitance | 103 189.00 | 150 900.00 | | 103 189.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 608 514.00 | 566 033.00 | | 608 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 188 021.00 | 190 196.00 | | 188 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 417 653.00 | 437 532.00 | | 417 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 584 031.00 | 9 664 190.00 | | 9 584 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 148 522.00 | 9 098 680.00 | | 9 148 522.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 007 389.00 | 5 104 191.00 | | 5 007 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |