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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553 795.00 | 433 192.00 | 120 603.00 | 553 795.00 |
AH Fonds commercial | 473 019.00 | | 473 019.00 | 473 019.00 |
AN Terrains | 81 599.00 | 2 671.00 | 78 927.00 | 81 599.00 |
AP Constructions | 5 548 844.00 | 4 884 921.00 | 663 922.00 | 5 548 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 439 378.00 | 11 687 409.00 | 1 751 969.00 | 13 439 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 867.00 | 570 486.00 | 377 380.00 | 947 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 242 163.00 | | 242 163.00 | 242 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 290 803.00 | 17 578 681.00 | 3 712 121.00 | 21 290 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 002 849.00 | | 3 002 849.00 | 3 002 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 315 768.00 | | 315 768.00 | 315 768.00 |
BT Marchandises | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 758 947.00 | 191 769.00 | 14 567 177.00 | 14 758 947.00 |
BZ Autres créances | 3 916 341.00 | | 3 916 341.00 | 3 916 341.00 |
CF Disponibilités | 225 614.00 | | 225 614.00 | 225 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 069.00 | | 90 069.00 | 90 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 334 328.00 | 191 769.00 | 22 142 558.00 | 22 334 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 625 131.00 | 17 770 451.00 | 25 854 680.00 | 43 625 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 923 598.00 | 2 923 598.00 | | 2 923 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 6 387 597.00 | 5 099 492.00 | | 6 387 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 369 128.00 | 1 438 105.00 | | 1 369 128.00 |
DK Provisions réglementées | 1 581 738.00 | 1 683 859.00 | | 1 581 738.00 |
DL TOTAL (I) | 15 562 062.00 | 14 445 055.00 | | 15 562 062.00 |
DP Provisions pour risques | 111 971.00 | 138 879.00 | | 111 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 740 399.00 | 732 101.00 | | 740 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 852 370.00 | 870 980.00 | | 852 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 210 217.00 | 2 443 594.00 | | 2 210 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 644.00 | 67 629.00 | | 59 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 470 863.00 | 5 923 043.00 | | 5 470 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 363 256.00 | 1 117 386.00 | | 1 363 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 088.00 | 124 449.00 | | 184 088.00 |
EA Autres dettes | 152 177.00 | 106 450.00 | | 152 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 440 247.00 | 9 782 553.00 | | 9 440 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 854 680.00 | 25 098 589.00 | | 25 854 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 898 181.00 | 8 026 112.00 | | 7 898 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 998 983.00 | | 998 983.00 | 998 983.00 |
FD Production vendue biens | 84 660 029.00 | | 84 660 029.00 | 84 660 029.00 |
FG Production vendue services | 82 605.00 | | 82 605.00 | 82 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 741 618.00 | | 85 741 618.00 | 85 741 618.00 |
FM Production stockée | | | 3 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 106 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 871 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 757 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 818 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 415 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 673 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 143 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 526.00 | |
GE Autres charges | | | 65 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 826 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 045 247.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 072.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 087 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 977 883.00 | 800 586.00 | | 977 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 284.00 | 1 329.00 | | 1 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 6 100.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 324 461.00 | 418 323.00 | | 324 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 746.00 | 425 752.00 | | 330 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228 263.00 | 176 033.00 | | 228 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 263.00 | 181 033.00 | | 228 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 482.00 | 244 719.00 | | 102 482.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 223 518.00 | 255 849.00 | | 223 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 597 549.00 | 614 233.00 | | 597 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 268 254.00 | 86 905 593.00 | | 87 268 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 899 125.00 | 85 467 487.00 | | 85 899 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 369 128.00 | 1 438 105.00 | | 1 369 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 828 361.00 | | 633 182.00 | 20 828 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 4 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 740.00 | 21 290 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 026 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 740.00 | 20 259 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026 814.00 | | | 1 026 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 785 410.00 | | 633 182.00 | 19 785 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 149 938.00 | 582 793.00 | 154 050.00 | 17 149 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 512.00 | 29 679.00 | | 403 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 746 425.00 | 553 113.00 | 154 050.00 | 16 746 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 683 859.00 | 222 340.00 | 324 461.00 | 1 683 859.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 870 980.00 | 42 526.00 | 61 136.00 | 870 980.00 |
6T Sur comptes clients | 226 041.00 | 33 464.00 | 67 735.00 | 226 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 041.00 | 33 464.00 | 79 735.00 | 238 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 792 880.00 | 298 331.00 | 465 333.00 | 2 792 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 991.00 | 128 872.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 222 340.00 | 324 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 470 863.00 | 5 470 863.00 | | 5 470 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 605 373.00 | 605 373.00 | | 605 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 304.00 | 588 304.00 | | 588 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 184 088.00 | 184 088.00 | | 184 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 177.00 | 152 177.00 | | 152 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
UX Autres créances clients | 14 554 116.00 | | | 14 554 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 682.00 | | | 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 831.00 | | | 204 831.00 |
VB T. V. A. | 193 978.00 | | | 193 978.00 |
VC Groupe et associés | 3 341 920.00 | | | 3 341 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 210 217.00 | 727 795.00 | 1 482 422.00 | 2 210 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 123.00 | | | 530 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 763 112.00 | | | 763 112.00 |
VP Divers | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 725.00 | | | 355 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 069.00 | | | 90 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 769 384.00 | 18 765 358.00 | 4 026.00 | 18 769 384.00 |
VW T.V.A. | 164 005.00 | 164 005.00 | | 164 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 380 603.00 | 7 898 181.00 | 1 482 422.00 | 9 380 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 243 969.00 | 246 603.00 | | 243 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 987.00 | 60 516.00 | | 49 987.00 |
ST Autres comptes | 3 869 461.00 | 4 141 352.00 | | 3 869 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 125.00 | 77 665.00 | | 51 125.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 953.00 | 39 569.00 | | 22 953.00 |
YT Sous‐traitance | 138 181.00 | 120 487.00 | | 138 181.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 565 220.00 | 533 460.00 | | 565 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 182 537.00 | 184 255.00 | | 182 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 426 506.00 | 430 858.00 | | 426 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 613 362.00 | 9 578 376.00 | | 9 613 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 097 885.00 | 8 980 827.00 | | 9 097 885.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 673 976.00 | 4 933 481.00 | | 4 673 976.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |