| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516 550.00 | 425 220.00 | 91 330.00 | 516 550.00 |
AH Fonds commercial | 473 019.00 | | 473 019.00 | 473 019.00 |
AN Terrains | 86 238.00 | 2 944.00 | 83 293.00 | 86 238.00 |
AP Constructions | 5 685 738.00 | 4 946 475.00 | 739 263.00 | 5 685 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 622 452.00 | 11 924 557.00 | 1 697 895.00 | 13 622 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 807.00 | 529 421.00 | 356 385.00 | 885 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 286 275.00 | | 286 275.00 | 286 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 560 218.00 | 17 828 618.00 | 3 731 599.00 | 21 560 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 305 835.00 | | 3 305 835.00 | 3 305 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 317 546.00 | | 317 546.00 | 317 546.00 |
BT Marchandises | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 904 346.00 | 171 305.00 | 14 733 040.00 | 14 904 346.00 |
BZ Autres créances | 4 908 837.00 | | 4 908 837.00 | 4 908 837.00 |
CF Disponibilités | 39 206.00 | | 39 206.00 | 39 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 388.00 | | 96 388.00 | 96 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 598 693.00 | 171 305.00 | 23 427 387.00 | 23 598 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 158 911.00 | 17 999 924.00 | 27 158 986.00 | 45 158 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 923 598.00 | 2 923 598.00 | | 2 923 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 7 606 726.00 | 6 387 597.00 | | 7 606 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 704 226.00 | 1 369 128.00 | | 1 704 226.00 |
DK Provisions réglementées | 1 173 535.00 | 1 581 738.00 | | 1 173 535.00 |
DL TOTAL (I) | 16 708 086.00 | 15 562 062.00 | | 16 708 086.00 |
DP Provisions pour risques | 191 607.00 | 111 971.00 | | 191 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 719 921.00 | 740 399.00 | | 719 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 911 528.00 | 852 370.00 | | 911 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 181 812.00 | 2 210 217.00 | | 2 181 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 319.00 | 59 644.00 | | 12 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 978 475.00 | 5 470 863.00 | | 5 978 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 113 622.00 | 1 363 256.00 | | 1 113 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 405.00 | 184 088.00 | | 138 405.00 |
EA Autres dettes | 114 234.00 | 152 177.00 | | 114 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 539 371.00 | 9 440 247.00 | | 9 539 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 158 986.00 | 25 854 680.00 | | 27 158 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 114 711.00 | 7 898 181.00 | | 8 114 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 221.00 | | 117 221.00 | 117 221.00 |
FD Production vendue biens | 85 907 546.00 | | 85 907 546.00 | 85 907 546.00 |
FG Production vendue services | 96 410.00 | | 96 410.00 | 96 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 121 178.00 | | 86 121 178.00 | 86 121 178.00 |
FM Production stockée | | | 1 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 446 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 596 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 946 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 235 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -302 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 104 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 212 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 184 541.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 296 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 299 662.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 067.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 344 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 300 820.00 | 977 883.00 | | 1 300 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 602.00 | 1 284.00 | | 15 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 5 000.00 | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 631 718.00 | 324 461.00 | | 631 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663 320.00 | 330 746.00 | | 663 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 146.00 | 228 263.00 | | 225 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 146.00 | 228 263.00 | | 225 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438 174.00 | 102 482.00 | | 438 174.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 305 519.00 | 223 518.00 | | 305 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 773 245.00 | 597 549.00 | | 773 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 322 003.00 | 87 268 254.00 | | 88 322 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 617 776.00 | 85 899 125.00 | | 86 617 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 704 226.00 | 1 369 128.00 | | 1 704 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 290 803.00 | | 707 766.00 | 21 290 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 351.00 | 21 560 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 244.00 | 989 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 401 107.00 | 20 566 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026 814.00 | | | 1 026 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 259 852.00 | | 707 766.00 | 20 259 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 578 681.00 | 577 896.00 | 327 959.00 | 17 578 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433 192.00 | 29 272.00 | 37 244.00 | 433 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 145 488.00 | 548 623.00 | 290 714.00 | 17 145 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 581 738.00 | 223 514.00 | 631 718.00 | 1 581 738.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 852 370.00 | 184 541.00 | 125 382.00 | 852 370.00 |
6T Sur comptes clients | 191 769.00 | | 20 464.00 | 191 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 769.00 | | 20 464.00 | 191 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 625 878.00 | 408 056.00 | 777 564.00 | 2 625 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 541.00 | 145 846.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 223 514.00 | 631 718.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 978 475.00 | 5 978 475.00 | | 5 978 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 569 921.00 | 569 921.00 | | 569 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 135.00 | 532 135.00 | | 532 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 405.00 | 138 405.00 | | 138 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 184.00 | 39 184.00 | | 39 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
UX Autres créances clients | 14 701 088.00 | 14 701 088.00 | | 14 701 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 258.00 | 203 258.00 | | 203 258.00 |
VB T. V. A. | 207 844.00 | 207 844.00 | | 207 844.00 |
VC Groupe et associés | 4 579 234.00 | 4 579 234.00 | | 4 579 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 181 812.00 | 769 473.00 | 1 412 339.00 | 2 181 812.00 |
VI Groupe et associés | 75 050.00 | 75 050.00 | | 75 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 751 837.00 | | | 751 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 779 742.00 | | | 779 742.00 |
VP Divers | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 241.00 | 107 241.00 | | 107 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 388.00 | 96 388.00 | | 96 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 913 598.00 | 19 909 572.00 | 4 026.00 | 19 913 598.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 527 051.00 | 8 114 711.00 | 1 412 339.00 | 9 527 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 247 336.00 | 243 969.00 | | 247 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 002.00 | 49 987.00 | | 109 002.00 |
ST Autres comptes | 4 233 766.00 | 3 869 461.00 | | 4 233 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 488.00 | 51 125.00 | | 44 488.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 837.00 | 22 953.00 | | 9 837.00 |
YT Sous‐traitance | 150 900.00 | 138 181.00 | | 150 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 566 033.00 | 565 220.00 | | 566 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 190 196.00 | 182 537.00 | | 190 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 437 532.00 | 426 506.00 | | 437 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 664 190.00 | 9 613 362.00 | | 9 664 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 098 680.00 | 9 097 885.00 | | 9 098 680.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 104 191.00 | 4 673 976.00 | | 5 104 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |