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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511 077.00 | 466 418.00 | 44 658.00 | 511 077.00 |
AH Fonds commercial | 473 019.00 | | 473 019.00 | 473 019.00 |
AN Terrains | 106 838.00 | 4 135.00 | 102 702.00 | 106 838.00 |
AP Constructions | 5 840 800.00 | 5 192 184.00 | 648 616.00 | 5 840 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 487 216.00 | 12 468 740.00 | 2 018 476.00 | 14 487 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 562.00 | 595 845.00 | 258 716.00 | 854 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 096.00 | | 202 096.00 | 202 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 275.00 | | 50 275.00 | 50 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 526 010.00 | 18 727 324.00 | 3 798 685.00 | 22 526 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 181 037.00 | | 3 181 037.00 | 3 181 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 387 060.00 | | 387 060.00 | 387 060.00 |
BT Marchandises | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 749 182.00 | 138 614.00 | 14 610 568.00 | 14 749 182.00 |
BZ Autres créances | 7 196 887.00 | | 7 196 887.00 | 7 196 887.00 |
CF Disponibilités | 101 875.00 | | 101 875.00 | 101 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 226.00 | | 30 226.00 | 30 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 656 480.00 | 138 614.00 | 25 517 866.00 | 25 656 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 182 490.00 | 18 865 938.00 | 29 316 551.00 | 48 182 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 923 598.00 | 2 923 598.00 | | 2 923 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 9 854 313.00 | 9 160 953.00 | | 9 854 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 803 001.00 | 1 443 360.00 | | 1 803 001.00 |
DK Provisions réglementées | 1 159 540.00 | 1 187 280.00 | | 1 159 540.00 |
DL TOTAL (I) | 19 040 453.00 | 18 015 191.00 | | 19 040 453.00 |
DP Provisions pour risques | 82 654.00 | 255 609.00 | | 82 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 663 440.00 | 671 523.00 | | 663 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 746 094.00 | 927 132.00 | | 746 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 071 736.00 | 1 981 389.00 | | 2 071 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 826.00 | 9 476.00 | | 1 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 793 114.00 | 5 413 678.00 | | 5 793 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 569.00 | 964 321.00 | | 1 077 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 402 961.00 | 93 659.00 | | 402 961.00 |
EA Autres dettes | 182 794.00 | 30 497.00 | | 182 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 530 003.00 | 8 493 022.00 | | 9 530 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 316 551.00 | 27 435 346.00 | | 29 316 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 180 822.00 | 7 312 917.00 | | 8 180 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 476.00 | | 145 476.00 | 145 476.00 |
FD Production vendue biens | 88 489 227.00 | 124 644.00 | 88 613 872.00 | 88 489 227.00 |
FG Production vendue services | 58 880.00 | | 58 880.00 | 58 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 693 584.00 | 124 644.00 | 88 818 229.00 | 88 693 584.00 |
FM Production stockée | | | 42 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 956 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 841 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 597 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 339 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 062 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 078 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 644.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 070 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 771 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 503.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 811 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 742 104.00 | 819 154.00 | | 742 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 316.00 | 40.00 | | 1 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 916.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 642.00 | 138 057.00 | | 167 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 959.00 | 144 014.00 | | 168 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 760.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 440.00 | 151 802.00 | | 142 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 440.00 | 156 563.00 | | 142 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 518.00 | -12 548.00 | | 26 518.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 308 422.00 | 251 504.00 | | 308 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 726 654.00 | 543 096.00 | | 726 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 060 215.00 | 87 049 821.00 | | 90 060 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 257 214.00 | 85 606 461.00 | | 88 257 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 803 001.00 | 1 443 360.00 | | 1 803 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 837.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 846 312.00 | | 764 784.00 | 21 846 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 086.00 | 22 526 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 984 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 086.00 | 21 491 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982 696.00 | | 1 400.00 | 982 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 813 790.00 | | 762 809.00 | 20 813 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 825.00 | | 575.00 | 49 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 241 380.00 | 571 030.00 | 85 086.00 | 18 241 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445 508.00 | 20 910.00 | | 445 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 795 872.00 | 550 120.00 | 85 086.00 | 17 795 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 187 280.00 | 139 903.00 | 167 642.00 | 1 187 280.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 927 132.00 | 31 644.00 | 212 681.00 | 927 132.00 |
6T Sur comptes clients | 139 901.00 | | 1 287.00 | 139 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 901.00 | | 1 287.00 | 139 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 254 313.00 | 171 547.00 | 381 611.00 | 2 254 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 644.00 | 213 968.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 139 903.00 | 167 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 793 114.00 | 5 793 114.00 | | 5 793 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540 567.00 | 540 567.00 | | 540 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 530.00 | 480 530.00 | | 480 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 402 961.00 | 402 961.00 | | 402 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 275.00 | 48 575.00 | 1 700.00 | 50 275.00 |
UX Autres créances clients | 14 585 880.00 | 14 585 880.00 | | 14 585 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 301.00 | 163 301.00 | | 163 301.00 |
VB T. V. A. | 206 259.00 | 206 259.00 | | 206 259.00 |
VC Groupe et associés | 6 810 072.00 | 6 810 072.00 | | 6 810 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 071 736.00 | 724 382.00 | 1 347 354.00 | 2 071 736.00 |
VI Groupe et associés | 180 286.00 | 180 286.00 | | 180 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 530.00 | | | 1 000 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 910 183.00 | | | 910 183.00 |
VP Divers | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 247.00 | 175 247.00 | | 175 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 226.00 | 30 226.00 | | 30 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 026 571.00 | 22 024 871.00 | 1 700.00 | 22 026 571.00 |
VW T.V.A. | 41 119.00 | 41 119.00 | | 41 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 528 177.00 | 8 180 822.00 | 1 347 354.00 | 9 528 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 247 858.00 | 229 632.00 | | 247 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 004.00 | 48 472.00 | | 55 004.00 |
ST Autres comptes | 4 383 397.00 | 4 215 831.00 | | 4 383 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 621.00 | 31 381.00 | | 30 621.00 |
YT Sous‐traitance | 109 324.00 | 103 189.00 | | 109 324.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 484 599.00 | 608 514.00 | | 484 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 190 491.00 | 188 021.00 | | 190 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 438 349.00 | 417 653.00 | | 438 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 002 773.00 | 9 584 031.00 | | 10 002 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 275 302.00 | 9 148 522.00 | | 9 275 302.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 062 947.00 | 5 007 389.00 | | 5 062 947.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |