| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 959.00 | 504.00 | 455.00 | 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 330.00 | 32 884.00 | 48 445.00 | 81 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 159.00 | 20 014.00 | 15 145.00 | 35 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 647.00 | 53 603.00 | 317 045.00 | 370 647.00 |
BT Marchandises | 58 699.00 | | 58 699.00 | 58 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 754.00 | 333.00 | 130 421.00 | 130 754.00 |
BZ Autres créances | 32 112.00 | | 32 112.00 | 32 112.00 |
CF Disponibilités | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 224 410.00 | 333.00 | 224 077.00 | 224 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 058.00 | 53 936.00 | 541 121.00 | 595 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 822.00 | 36 822.00 | | 36 822.00 |
DH Report à nouveau | 11 590.00 | 9 428.00 | | 11 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 030.00 | 2 162.00 | | -46 030.00 |
DL TOTAL (I) | 13 382.00 | 59 412.00 | | 13 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 307.00 | 3 892.00 | | 3 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 307.00 | 3 892.00 | | 3 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 371.00 | 343 540.00 | | 292 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 691.00 | 450.00 | | 24 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 552.00 | 104 163.00 | | 131 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 911.00 | 81 346.00 | | 58 911.00 |
EA Autres dettes | 16 909.00 | 8 624.00 | | 16 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 433.00 | 538 123.00 | | 524 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 121.00 | 601 427.00 | | 541 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 602.00 | 272 666.00 | | 316 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 538.00 | | 404 538.00 | 404 538.00 |
FD Production vendue biens | 501 993.00 | | 501 993.00 | 501 993.00 |
FG Production vendue services | 317 686.00 | | 317 686.00 | 317 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 217.00 | | 1 224 217.00 | 1 224 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 307.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883.00 | 697.00 | | 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 883.00 | 697.00 | | 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 389.00 | 2 429.00 | | 4 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 389.00 | 3 252.00 | | 4 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 506.00 | -2 555.00 | | -3 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 200.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 307.00 | 1 464 788.00 | | 1 233 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 337.00 | 1 462 625.00 | | 1 279 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 030.00 | 2 162.00 | | -46 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 981.00 | | 1 666.00 | 368 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 200.00 | | | 250 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 781.00 | | 1 666.00 | 115 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 048.00 | 16 554.00 | | 37 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 848.00 | 16 554.00 | | 36 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 892.00 | 3 307.00 | 3 892.00 | 3 892.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 892.00 | 3 307.00 | 3 892.00 | 3 892.00 |
6T Sur comptes clients | 333.00 | | | 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333.00 | | | 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 225.00 | 3 307.00 | 3 892.00 | 4 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 307.00 | 3 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 552.00 | 131 552.00 | | 131 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 130 356.00 | | | 130 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399.00 | | | 399.00 |
VB T. V. A. | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 371.00 | 84 540.00 | 207 831.00 | 292 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 004.00 | | | 30 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 767.00 | | | 96 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 866.00 | 162 866.00 | 3 000.00 | 165 866.00 |
VW T.V.A. | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 433.00 | 316 602.00 | 207 831.00 | 524 433.00 |