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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 959.00 | 792.00 | 167.00 | 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 049.00 | 61 350.00 | 24 698.00 | 86 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 529.00 | 38 005.00 | 17 524.00 | 55 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 736.00 | 100 347.00 | 295 390.00 | 395 736.00 |
BT Marchandises | 47 475.00 | | 47 475.00 | 47 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 284.00 | 333.00 | 88 951.00 | 89 284.00 |
BZ Autres créances | 36 208.00 | | 36 208.00 | 36 208.00 |
CF Disponibilités | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 041.00 | 333.00 | 185 707.00 | 186 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 777.00 | 100 680.00 | 481 097.00 | 581 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 822.00 | 36 822.00 | | 36 822.00 |
DH Report à nouveau | -4 263.00 | -25 815.00 | | -4 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 007.00 | 21 552.00 | | 20 007.00 |
DL TOTAL (I) | 63 566.00 | 43 559.00 | | 63 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 538.00 | 5 236.00 | | 6 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 538.00 | 5 236.00 | | 6 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 138.00 | 129 721.00 | | 75 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 875.00 | 77 025.00 | | 67 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 330.00 | 165 968.00 | | 207 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 650.00 | 71 866.00 | | 60 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 993.00 | 444 580.00 | | 410 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 097.00 | 493 375.00 | | 481 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 074.00 | 370 359.00 | | 392 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 924.00 | | 137 924.00 | 137 924.00 |
FD Production vendue biens | 537 802.00 | | 537 802.00 | 537 802.00 |
FG Production vendue services | 297 901.00 | | 297 901.00 | 297 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 627.00 | | 973 627.00 | 973 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 467.00 | 23 747.00 | | 2 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 467.00 | 31 397.00 | | 2 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 389.00 | 27 054.00 | | 17 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 389.00 | 27 418.00 | | 17 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 921.00 | 3 978.00 | | -14 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -261.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 198.00 | 950 507.00 | | 987 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 191.00 | 928 955.00 | | 967 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 007.00 | 21 552.00 | | 20 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 586.00 | | 4 150.00 | 391 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 200.00 | | | 250 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 386.00 | | 4 150.00 | 138 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 313.00 | 16 034.00 | | 84 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 113.00 | 16 034.00 | | 84 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 236.00 | 6 538.00 | 5 236.00 | 5 236.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 236.00 | 6 538.00 | 5 236.00 | 5 236.00 |
6T Sur comptes clients | 333.00 | | | 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333.00 | | | 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 570.00 | 6 538.00 | 5 236.00 | 5 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 538.00 | 5 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 330.00 | 207 330.00 | | 207 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 307.00 | 30 307.00 | | 30 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 886.00 | 88 886.00 | | 88 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 221.00 | 55 302.00 | 18 919.00 | 74 221.00 |
VI Groupe et associés | 67 875.00 | 67 875.00 | | 67 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 191.00 | | | 53 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VP Divers | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 953.00 | 128 953.00 | | 128 953.00 |
VW T.V.A. | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 993.00 | 392 074.00 | 18 919.00 | 410 993.00 |