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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 959.00 | 696.00 | 263.00 | 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 899.00 | 51 990.00 | 29 908.00 | 81 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 529.00 | 31 426.00 | 24 102.00 | 55 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 586.00 | 84 313.00 | 307 273.00 | 391 586.00 |
BT Marchandises | 43 252.00 | | 43 252.00 | 43 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 762.00 | 333.00 | 85 428.00 | 85 762.00 |
BZ Autres créances | 40 196.00 | | 40 196.00 | 40 196.00 |
CF Disponibilités | 16 913.00 | | 16 913.00 | 16 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 435.00 | 333.00 | 186 102.00 | 186 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 021.00 | 84 646.00 | 493 375.00 | 578 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 822.00 | 36 822.00 | | 36 822.00 |
DH Report à nouveau | -25 815.00 | -34 440.00 | | -25 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 552.00 | 8 626.00 | | 21 552.00 |
DL TOTAL (I) | 43 559.00 | 22 007.00 | | 43 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 236.00 | 3 764.00 | | 5 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 236.00 | 3 764.00 | | 5 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 721.00 | 245 460.00 | | 129 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 025.00 | | | 77 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 968.00 | 212 953.00 | | 165 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 866.00 | 74 691.00 | | 71 866.00 |
EA Autres dettes | | 16 909.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 580.00 | 550 012.00 | | 444 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 375.00 | 575 784.00 | | 493 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 359.00 | 410 040.00 | | 370 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 309.00 | 36 320.00 | | 2 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 151.00 | | 141 151.00 | 141 151.00 |
FD Production vendue biens | 470 026.00 | | 470 026.00 | 470 026.00 |
FG Production vendue services | 294 835.00 | | 294 835.00 | 294 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 012.00 | | 906 012.00 | 906 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 236.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 747.00 | 730.00 | | 23 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 397.00 | 730.00 | | 31 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 054.00 | 5 239.00 | | 27 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364.00 | | | 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 418.00 | 6 131.00 | | 27 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 978.00 | -5 401.00 | | 3 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -261.00 | -1 328.00 | | -261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 507.00 | 1 086 308.00 | | 950 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 955.00 | 1 077 682.00 | | 928 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 552.00 | 8 626.00 | | 21 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 596.00 | | 25 490.00 | 368 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 391 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 138 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 200.00 | | | 250 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 396.00 | | 25 490.00 | 115 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 610.00 | 18 639.00 | 2 136.00 | 67 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 610.00 | 18 639.00 | 2 136.00 | 67 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 764.00 | 5 236.00 | 3 764.00 | 3 764.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 764.00 | 5 236.00 | 3 764.00 | 3 764.00 |
6T Sur comptes clients | 333.00 | | | 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333.00 | | | 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 097.00 | 5 236.00 | 3 764.00 | 4 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 236.00 | 3 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 968.00 | 165 968.00 | | 165 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 011.00 | 32 011.00 | | 32 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 363.00 | | | 85 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399.00 | | | 399.00 |
VB T. V. A. | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 412.00 | 53 191.00 | 74 221.00 | 127 412.00 |
VI Groupe et associés | 77 025.00 | 77 025.00 | | 77 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 727.00 | | | 81 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
VP Divers | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 270.00 | 129 270.00 | | 129 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 580.00 | 370 359.00 | 74 221.00 | 444 580.00 |