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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 347.00 | 83 377.00 | 12 971.00 | 96 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 229.00 | 49 551.00 | 8 678.00 | 58 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 735.00 | 134 087.00 | 274 649.00 | 408 735.00 |
BT Marchandises | 118 580.00 | | 118 580.00 | 118 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 852.00 | 333.00 | 102 518.00 | 102 852.00 |
BZ Autres créances | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
CF Disponibilités | 129 367.00 | | 129 367.00 | 129 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 501.00 | 333.00 | 359 167.00 | 359 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 236.00 | 134 420.00 | 633 816.00 | 768 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 822.00 | 36 822.00 | | 36 822.00 |
DH Report à nouveau | 26 091.00 | 15 744.00 | | 26 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 258.00 | 10 346.00 | | 4 258.00 |
DL TOTAL (I) | 78 171.00 | 73 912.00 | | 78 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 095.00 | 4 152.00 | | 3 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 095.00 | 4 152.00 | | 3 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 19 747.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 052.00 | 68 456.00 | | 61 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 606.00 | 274 302.00 | | 269 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 893.00 | 56 159.00 | | 71 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 551.00 | 418 664.00 | | 552 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 816.00 | 496 727.00 | | 633 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 550.00 | 418 664.00 | | 552 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 700.00 | | 318 700.00 | 318 700.00 |
FD Production vendue biens | 453 919.00 | | 453 919.00 | 453 919.00 |
FG Production vendue services | 265 143.00 | | 265 143.00 | 265 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 763.00 | | 1 037 763.00 | 1 037 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 454.00 | 672.00 | | 1 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 454.00 | 672.00 | | 1 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 606.00 | 4 714.00 | | 7 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 606.00 | 4 714.00 | | 7 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 152.00 | -4 042.00 | | -6 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 550.00 | 917 902.00 | | 1 062 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 292.00 | 907 556.00 | | 1 058 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 258.00 | 10 346.00 | | 4 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 066.00 | | 5 669.00 | 403 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 200.00 | | | 250 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 866.00 | | 5 669.00 | 149 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 636.00 | 17 450.00 | | 116 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 436.00 | 17 450.00 | | 116 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 152.00 | 3 095.00 | 4 151.00 | 4 152.00 |
6T Sur comptes clients | 333.00 | | | 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333.00 | | | 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 485.00 | 3 095.00 | 4 151.00 | 4 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 095.00 | 4 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 606.00 | 269 606.00 | | 269 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 489.00 | 29 489.00 | | 29 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 102 453.00 | 102 453.00 | | 102 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 61 052.00 | 61 052.00 | | 61 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 553.00 | 114 553.00 | | 114 553.00 |
VW T.V.A. | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 550.00 | 552 550.00 | | 552 550.00 |