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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 959.00 | 888.00 | 71.00 | 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 679.00 | 71 770.00 | 18 908.00 | 90 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 229.00 | 43 778.00 | 14 451.00 | 58 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 066.00 | 116 636.00 | 286 430.00 | 403 066.00 |
BT Marchandises | 47 655.00 | | 47 655.00 | 47 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 110.00 | 333.00 | 115 776.00 | 116 110.00 |
BZ Autres créances | 25 424.00 | | 25 424.00 | 25 424.00 |
CF Disponibilités | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 631.00 | 333.00 | 210 297.00 | 210 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 697.00 | 116 969.00 | 496 727.00 | 613 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 822.00 | 36 822.00 | | 36 822.00 |
DH Report à nouveau | 15 744.00 | -4 263.00 | | 15 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 346.00 | 20 007.00 | | 10 346.00 |
DL TOTAL (I) | 73 913.00 | 63 566.00 | | 73 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 152.00 | 6 538.00 | | 4 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 152.00 | 6 538.00 | | 4 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 747.00 | 75 138.00 | | 19 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 456.00 | 67 875.00 | | 68 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 302.00 | 207 330.00 | | 274 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 159.00 | 60 650.00 | | 56 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 664.00 | 410 993.00 | | 418 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 729.00 | 481 097.00 | | 496 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 664.00 | 392 074.00 | | 418 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 456.00 | | | 68 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 289.00 | | 142 289.00 | 142 289.00 |
FD Production vendue biens | 467 240.00 | | 467 240.00 | 467 240.00 |
FG Production vendue services | 294 457.00 | | 294 457.00 | 294 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 985.00 | | 903 985.00 | 903 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 672.00 | 2 467.00 | | 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672.00 | 2 467.00 | | 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 714.00 | 17 389.00 | | 4 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 714.00 | 17 389.00 | | 4 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 042.00 | -14 921.00 | | -4 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 902.00 | 987 198.00 | | 917 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 556.00 | 967 191.00 | | 907 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 346.00 | 20 007.00 | | 10 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 736.00 | | 7 330.00 | 395 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 200.00 | | | 250 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 536.00 | | 7 330.00 | 142 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 347.00 | 16 289.00 | | 100 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 147.00 | 16 289.00 | | 100 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 538.00 | 4 152.00 | 6 538.00 | 6 538.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 538.00 | 4 152.00 | 6 538.00 | 6 538.00 |
6T Sur comptes clients | 333.00 | | | 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333.00 | | | 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 871.00 | 4 152.00 | 6 538.00 | 6 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 152.00 | 6 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 302.00 | 274 302.00 | | 274 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 115 711.00 | 115 711.00 | | 115 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
VI Groupe et associés | 68 456.00 | 68 456.00 | | 68 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 303.00 | | | 55 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 994.00 | 147 994.00 | | 147 994.00 |
VW T.V.A. | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 664.00 | 418 664.00 | | 418 664.00 |