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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 190.00 | 90 121.00 | 18 069.00 | 108 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 029.00 | 54 083.00 | 7 946.00 | 62 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 378.00 | 145 363.00 | 279 015.00 | 424 378.00 |
BT Marchandises | 144 876.00 | | 144 876.00 | 144 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 265.00 | | 71 265.00 | 71 265.00 |
BZ Autres créances | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
CF Disponibilités | 110 706.00 | | 110 706.00 | 110 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 474.00 | | 341 474.00 | 341 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 852.00 | 145 363.00 | 620 489.00 | 765 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 822.00 | 36 822.00 | | 36 822.00 |
DH Report à nouveau | 30 349.00 | 26 091.00 | | 30 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 498.00 | 4 258.00 | | 12 498.00 |
DL TOTAL (I) | 90 669.00 | 78 171.00 | | 90 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 444.00 | 3 095.00 | | 3 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 444.00 | 3 095.00 | | 3 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 052.00 | 150 000.00 | | 138 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 746.00 | 61 052.00 | | 61 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 583.00 | 269 606.00 | | 251 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 994.00 | 71 893.00 | | 74 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 376.00 | 552 550.00 | | 526 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 489.00 | 633 816.00 | | 620 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 746.00 | | | 61 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 716.00 | | 665 716.00 | 665 716.00 |
FD Production vendue biens | 481 525.00 | | 481 525.00 | 481 525.00 |
FG Production vendue services | 335 159.00 | | 335 159.00 | 335 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 399.00 | | 1 482 399.00 | 1 482 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 117.00 | 1 454.00 | | 2 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 117.00 | 1 454.00 | | 2 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 422.00 | 7 606.00 | | 15 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 422.00 | 7 606.00 | | 15 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 305.00 | -6 151.00 | | -13 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 646.00 | 1 062 550.00 | | 1 494 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 147.00 | 1 058 292.00 | | 1 482 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 498.00 | 4 258.00 | | 12 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 735.00 | | 17 643.00 | 408 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 424 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 171 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 200.00 | | | 250 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 535.00 | | 17 643.00 | 155 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 086.00 | 13 277.00 | 2 000.00 | 134 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 886.00 | 13 277.00 | 2 000.00 | 133 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 095.00 | 3 444.00 | 3 095.00 | 3 095.00 |
6T Sur comptes clients | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 428.00 | 3 444.00 | 3 428.00 | 3 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 444.00 | 3 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 583.00 | 251 583.00 | | 251 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 183.00 | 33 183.00 | | 33 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 265.00 | 71 265.00 | | 71 265.00 |
VB T. V. A. | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 052.00 | 29 728.00 | 108 324.00 | 138 052.00 |
VI Groupe et associés | 61 746.00 | 61 746.00 | | 61 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 892.00 | 88 892.00 | | 88 892.00 |
VW T.V.A. | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 376.00 | 418 052.00 | 108 324.00 | 526 376.00 |