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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 959.00 | 600.00 | 359.00 | 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 899.00 | 42 443.00 | 39 456.00 | 81 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 539.00 | 24 567.00 | 7 972.00 | 32 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 596.00 | 67 810.00 | 300 786.00 | 368 596.00 |
BT Marchandises | 40 302.00 | | 40 302.00 | 40 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 929.00 | 333.00 | 193 595.00 | 193 929.00 |
BZ Autres créances | 36 364.00 | | 36 364.00 | 36 364.00 |
CF Disponibilités | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 331.00 | 333.00 | 274 998.00 | 275 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 927.00 | 68 143.00 | 575 784.00 | 643 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 822.00 | 36 822.00 | | 36 822.00 |
DH Report à nouveau | -34 440.00 | 11 590.00 | | -34 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 626.00 | -46 030.00 | | 8 626.00 |
DL TOTAL (I) | 22 007.00 | 13 382.00 | | 22 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 764.00 | 3 307.00 | | 3 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 764.00 | 3 307.00 | | 3 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 460.00 | 317 062.00 | | 245 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 953.00 | 131 552.00 | | 212 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 691.00 | 58 911.00 | | 74 691.00 |
EA Autres dettes | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 012.00 | 524 433.00 | | 550 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 784.00 | 541 121.00 | | 575 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 040.00 | 316 602.00 | | 410 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 344.00 | | 278 344.00 | 278 344.00 |
FD Production vendue biens | 480 841.00 | | 480 841.00 | 480 841.00 |
FG Production vendue services | 322 048.00 | | 322 048.00 | 322 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 234.00 | | 1 081 234.00 | 1 081 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 764.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730.00 | 883.00 | | 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730.00 | 883.00 | | 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 239.00 | 4 389.00 | | 5 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 892.00 | | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 131.00 | 4 389.00 | | 6 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 401.00 | -3 506.00 | | -5 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -1 600.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 308.00 | 1 233 307.00 | | 1 086 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 682.00 | 1 279 337.00 | | 1 077 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 626.00 | -46 030.00 | | 8 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 647.00 | | 1 149.00 | 370 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 368 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 115 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 200.00 | | | 250 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 447.00 | | 1 149.00 | 117 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 603.00 | 17 407.00 | 3 200.00 | 53 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 403.00 | 17 407.00 | 3 200.00 | 53 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 307.00 | 3 764.00 | 3 307.00 | 3 307.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 307.00 | 3 764.00 | 3 307.00 | 3 307.00 |
6T Sur comptes clients | 333.00 | | | 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333.00 | | | 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 640.00 | 3 764.00 | 3 307.00 | 3 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 764.00 | 3 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 953.00 | 212 953.00 | | 212 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 193 530.00 | 193 530.00 | | 193 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 768.00 | 41 768.00 | | 41 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 692.00 | 63 720.00 | 139 972.00 | 203 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 558.00 | | | 130 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VP Divers | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 292.00 | 230 292.00 | 3 000.00 | 233 292.00 |
VW T.V.A. | 37 148.00 | 37 148.00 | | 37 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 012.00 | 410 040.00 | 139 972.00 | 550 012.00 |