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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 220.00 | 17 869.00 | 22 351.00 | 40 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 200.00 | 1 794.00 | 5 406.00 | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 320.00 | 19 663.00 | 846 657.00 | 866 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BT Marchandises | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BZ Autres créances | 31 288.00 | | 31 288.00 | 31 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 85 885.00 | | 85 885.00 | 85 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 797.00 | | 229 797.00 | 229 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 117.00 | 19 663.00 | 1 076 454.00 | 1 096 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 792.00 | | | 167 792.00 |
DL TOTAL (I) | 177 792.00 | | | 177 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 646.00 | | | 731 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 761.00 | | | 55 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 946.00 | | | 108 946.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 661.00 | | | 898 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 454.00 | | | 1 076 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 822.00 | | | 292 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 970 548.00 | | 1 970 548.00 | 1 970 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 548.00 | | 1 970 548.00 | 1 970 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 475.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 089.00 | | | -2 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 952.00 | | | 58 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 589.00 | | | 1 988 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 797.00 | | | 1 820 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 792.00 | | | 167 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 868 820.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 866 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 47 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 724.00 | 1 061.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 724.00 | 1 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 761.00 | 55 761.00 | | 55 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 633.00 | 45 633.00 | | 45 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 260.00 | 51 260.00 | | 51 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
VB T. V. A. | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
VC Groupe et associés | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 646.00 | 125 807.00 | 525 521.00 | 731 646.00 |
VI Groupe et associés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 903 000.00 | | | 903 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 402.00 | | | 172 402.00 |
VP Divers | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 999.00 | 34 099.00 | 8 900.00 | 42 999.00 |
VW T.V.A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 661.00 | 292 822.00 | 525 521.00 | 898 661.00 |