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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 626.00 | 43 942.00 | 3 685.00 | 47 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 149.00 | 10 769.00 | 5 380.00 | 16 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 035.00 | 54 711.00 | 830 325.00 | 885 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BT Marchandises | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BZ Autres créances | 19 447.00 | | 19 447.00 | 19 447.00 |
CF Disponibilités | 214 175.00 | | 214 175.00 | 214 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 753.00 | | 249 753.00 | 249 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 789.00 | 54 711.00 | 1 080 078.00 | 1 134 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 535 793.00 | | | 535 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 030.00 | | | 172 030.00 |
DL TOTAL (I) | 722 823.00 | | | 722 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 845.00 | | | 91 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 871.00 | | | 87 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 446.00 | | | 120 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 093.00 | | | 57 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 255.00 | | | 357 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 078.00 | | | 1 080 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 255.00 | | | 357 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 469 770.00 | | 1 469 770.00 | 1 469 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 770.00 | | 1 469 770.00 | 1 469 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 453.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 746.00 | | | 59 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 553.00 | | | 1 473 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 523.00 | | | 1 301 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 030.00 | | | 172 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 435.00 | | 2 200.00 | 883 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 885 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 63 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 175.00 | | 2 200.00 | 62 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 857.00 | 5 453.00 | 600.00 | 49 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 857.00 | 5 453.00 | 600.00 | 49 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 446.00 | 120 446.00 | | 120 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 269.00 | 40 269.00 | | 40 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VB T. V. A. | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 845.00 | 91 845.00 | | 91 845.00 |
VI Groupe et associés | 87 871.00 | 87 871.00 | | 87 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 232.00 | | | 135 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VP Divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 133.00 | 21 873.00 | 11 260.00 | 33 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 255.00 | 357 255.00 | | 357 255.00 |